Aici este registru pentru anul 2017
| 2017-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | 2017-01-01 | Sold initial | 2017-01-01 | Sold initial | |||||||||||||
| 2017-06-30 | da-viata-cartii | Rafturi metalice - hornbach | 1693.58 | -1693.58 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-06-30 | Avocat - acte | 600.00 | -2293.58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-06-30 | taxa cadastru | 20.00 | -2313.58 | |||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 2313.58 | -2313.58 | TOTAL | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2017-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 2017-07-03 | FACTURA - RMG-180157106 - domeniu asociatie | 217.70 | -2531.28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-07 | bf055 - yolans, carti vizita | 50.00 | -2581.28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-07 | da-viata-cartii | romarg factura-180157817. domeniu proiect | 217.70 | -2798.98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-11 | roll-up, stampila - heriadis srl | 340.00 | -3138.98 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-12 | da-viata-cartii | Hornbach - cuti carton si coliere plastic | 122.80 | -3261.78 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-13 | da-viata-cartii | portecuson | 15.20 | -3276.98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-13 | da-viata-cartii | color A4 fata,autocolant A4 lucios,A0 color,A4 mat | 90.34 | -3367.32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-13 | da-viata-cartii | chitantier A6 | 28.00 | -3395.32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-14 | da-viata-cartii | Donatie - chitanta 1 - De la Matei | 30.00 | -3365.32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-14 | da-viata-cartii | Yolans - bf 0012 | 35.00 | -3400.32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-15 | da-viata-cartii | Asoc Libris Cultural - F88/14.07 - taxa participare festiva | 500.00 | -3900.32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-15 | da-viata-cartii | Yolans BFY41-16286 - carti de vizita - 300 buc | 32.70 | -3933.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-16 | da-viata-cartii | Chit. 2 - Festivalul de Carte si muzica - cutie donatie | 97.00 | -3836.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-18 | da-viata-cartii | tipizate - denimar | 19.00 | -3855.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-18 | da-viata-cartii | trezoreria Mun Bv - registru unic control | 29.75 | -3884.77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-20 | corespondenta interna | 6.30 | -3891.07 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-26 | da-viata-cartii | placaj fag, raft zincat X3 | 461.07 | -4352.14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-27 | print autocolant si forex - firma sediu | 55.00 | -4407.14 | |||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 127 | 2220.56 | -4407.14 | TOTAL | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2017-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 2017-08-02 | onorariu avocat | 150.00 | -4557.14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-08-03 | copii alb negru, autocolant | 13.49 | -4570.63 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-08-09 | Împrumut asociatie | 5000.00 | 429.37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2017-08-09 | transfer banca | 4000.00 | -3570.63 | 2017-08-09 | transfer banca | 4000.00 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
| 2017-08-09 | copii alb negru xerox fata verso | 20.25 | -3590.88 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-08-09 | da-viata-cartii | tel mobil | 989.99 | -4580.87 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-08-28 | da-viata-cartii | printuri color | 217.50 | -4798.37 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
| -4798.37 | 2017-08-28 | da-viata-cartii | hornbach - suport carti lemn - 60 buc | 60.61 | 3939.39 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-08-29 | da-viata-cartii | print color fata verso | 18.00 | -4816.37 | 3939.39 | |||||||||||||||||||||||||
| -4816.37 | 2017-08-31 | Int.Appl. to 31/08/17 | 0.04 | 3939.43 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-08-31 | da-viata-cartii | bf - procura notariala pt anaf | 48.00 | -4864.37 | 3939.43 | |||||||||||||||||||||||||
| -4864.37 | 2017-08-31 | Donatie pentru Asociatia OM pe MUNTE - Construire refugiu | 2000.00 | 1939.43 | ||||||||||||||||||||||||||
| -4864.37 | 2017-08-31 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | 4.90 | 1934.53 | ||||||||||||||||||||||||||
| -4864.37 | 2017-08-31 | 1 Transfond fee | 0.51 | 1934.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 5000 | 5457.23 | -4864.37 | TOTAL | 0.04 | 2066.02 | 1934.02 | |||||||||||||||||||||||
| 2017-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 2017-09-05 | da-viata-cartii | printuri color | 149.00 | -5013.37 | 1934.02 | |||||||||||||||||||||||||
| -5013.37 | 2017-09-05 | da-viata-cartii | Laptop HP 250 G5/ 4GB/ 128 G SSD/ free Dos | 1199.99 | 734.03 | |||||||||||||||||||||||||
| -5013.37 | 2017-09-05 | google adwards | 39.70 | 694.33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-09-06 | da-viata-cartii | protocol conferinta biblioteci | 143.00 | -5156.37 | 694.33 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-09-07 | da-viata-cartii | protocol conferinta bilioteci | 167.12 | -5323.49 | 694.33 | |||||||||||||||||||||||||
| -5323.49 | 2017-09-08 | plata salariu | 478.00 | 216.33 | ||||||||||||||||||||||||||
| -5323.49 | 2017-09-08 | comison plata | 3.51 | 212.82 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-09-19 | da-viata-cartii | carti | 18.05 | -5341.54 | 212.82 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-09-19 | da-viata-cartii | printuri color | 59.06 | -5400.6 | 212.82 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-09-19 | da-viata-cartii | carti | 24.00 | -5424.6 | 212.82 | |||||||||||||||||||||||||
| -5424.6 | 2017-09-29 | dobanda | 0.02 | 212.84 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 560.23 | -5424.6 | TOTAL | 0.02 | 1721.2 | 212.84 | |||||||||||||||||||||||
| 2017-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 2017-10-03 | da-viata-cartii | donație doamna Maria | 400.00 | -5024.6 | 212.84 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-10-05 | tricouri imprimate | 464.16 | -5488.76 | 212.84 | ||||||||||||||||||||||||||
| -5488.76 | 2017-10-09 | plata salariu | 500.00 | -287.16 | ||||||||||||||||||||||||||
| -5488.76 | 2017-10-09 | trezorerie plata buget stat | 186.00 | -473.16 | ||||||||||||||||||||||||||
| -5488.76 | 2017-10-09 | plata trezorerie BUGETELE ASIG.SOC. SI FD.SPEC | 548.00 | -1021.16 | ||||||||||||||||||||||||||
| -5488.76 | 2017-10-09 | 3 INTERNET PAYM. OUTGOING | 12.80 | -1033.96 | ||||||||||||||||||||||||||
| -5488.76 | 2017-10-09 | 3 Transfond fee | 1.53 | -1035.49 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-10-11 | da-viata-cartii | chirie fractionare - 15.10. - 31.10 | 627.27 | -6116.03 | -1035.49 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-10-12 | carti-noi | Împrumut asociatie | 9000.00 | 2883.97 | -1035.49 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-10-12 | da-viata-cartii | cv fact 13021, garanție Duplex 91 | 2778.00 | 105.97 | -1035.49 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-10-12 | da-viata-cartii | cv fact 13022, chirie Duplex 91 | 2778.00 | -2672.03 | -1035.49 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-10-12 | da-viata-cartii | cv fact 2193, materiale | 5000.00 | -7672.03 | -1035.49 | |||||||||||||||||||||||||
| -7672.03 | 2017-10-12 | da-viata-cartii | sacose floraself | 119.80 | -1155.29 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-10-17 | imprumut | 3000.00 | -4672.03 | -1155.29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-10-17 | carti-povesti | carti cumparate, 112 bucati | 408.00 | -5080.03 | -1155.29 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-10-18 | da-viata-cartii | printuri color | 290.55 | -5370.58 | -1155.29 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-10-18 | da-viata-cartii | tricouri proiect | 386.81 | -5757.39 | -1155.29 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-10-19 | da-viata-cartii | printuri afis + semn de carte | 73.00 | -5830.39 | -1155.29 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-10-20 | carti-povesti | yolans - coperti carti | 78.90 | -5909.29 | -1155.29 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-10-20 | carti-povesti | Kaleido - creioane, lipici, ascutitoare, foarfeci | 250.69 | -6159.98 | -1155.29 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-10-22 | da-viata-cartii | Bookfest, brasov, editia a III-a, cutie donatie | 308.00 | -5851.98 | -1155.29 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-10-24 | da-viata-cartii | plansa color m2, printuri alb negru | 88.20 | -5940.18 | -1155.29 | |||||||||||||||||||||||||
| -5940.18 | 2017-10-31 | da-viata-cartii | Siemens S R L | 4600.00 | 3444.71 | |||||||||||||||||||||||||
| -5940.18 | 2017-10-31 | Int.Appl. to 31/10/17 | 0.01 | 3444.72 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 12708 | 13223.58 | -5940.18 | TOTAL | 4600.01 | 1368.13 | 3444.72 | |||||||||||||||||||||||
| 2017-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 2017-11-03 | da-viata-cartii | print a3, color a4 | 13.10 | -5953.28 | 3444.72 | |||||||||||||||||||||||||
| -5953.28 | 2017-11-03 | da-viata-cartii | raft zincat 5 polite | 1299.00 | 2145.72 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-11-07 | împrumut asociatie | 1000.00 | -4953.28 | 2145.72 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-11-07 | da-viata-cartii | chirie si intretinere | 3025.75 | -7979.03 | 2145.72 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-11-07 | da-viata-cartii | gaz luna octombrie | 101.16 | -8080.19 | 2145.72 | |||||||||||||||||||||||||
| -8080.19 | 2017-11-10 | plata salariu | 500.00 | 1645.72 | ||||||||||||||||||||||||||
| -8080.19 | 2017-11-10 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING + 1 Transfond fee | 5.41 | 1640.31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-11-16 | carti-povesti | carti povesti | 32.10 | -8112.29 | 1640.31 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-11-16 | da-viata-cartii | printuri a4 , plansa color m2 | 100.48 | -8212.77 | 1640.31 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-11-17 | da-viata-cartii | baner autocolant mare depozit carti | 190.40 | -8403.17 | 1640.31 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-11-20 | da-viata-cartii | chitanta 5 - dna Atanasiu | 25.00 | -8378.17 | 1640.31 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-11-20 | da-viata-cartii | chitanta 6 - dna Munteanu | 15.00 | -8363.17 | 1640.31 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-11-22 | da-viata-cartii | yolans - print etichete si despartitoare | 12.50 | -8375.67 | 1640.31 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-11-25 | produse curatenie, pahare | 80.69 | -8456.36 | 1640.31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017-11-25 | da-viata-cartii | hornbach - despartitoare mari + aracet | 140.94 | -8597.3 | 1640.31 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-11-27 | da-viata-cartii | chitanta 7 - dna Elisabeta | 20.00 | -8577.3 | 1640.31 | |||||||||||||||||||||||||
| -8577.3 | 2017-11-29 | Int.Appl. to 30/11/17 | 0.04 | 1640.35 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 1060 | 3697.12 | -8577.3 | TOTAL | 0.04 | 1804.41 | 1640.35 | |||||||||||||||||||||||
| 2017-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 2017-12-05 | da-viata-cartii | print color a4, a3 | 9.38 | -8586.68 | 1640.35 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-12-07 | da-viata-cartii | chitanta 8- Dna Florica | 25.00 | -8561.68 | 1640.35 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-12-08 | da-viata-cartii | chit 9- dna Gabriela | 15.00 | -8546.68 | 1640.35 | |||||||||||||||||||||||||
| -8546.68 | 2017-12-08 | plata salariu | 500.00 | 1140.35 | ||||||||||||||||||||||||||
| -8546.68 | 2017-12-08 | INTERNET PAYM. OUTGOING | 4.90 | 1135.45 | ||||||||||||||||||||||||||
| -8546.68 | 2017-12-08 | Transfond fee | 0.51 | 1134.94 | ||||||||||||||||||||||||||
| -8546.68 | 2017-12-13 | da-viata-cartii | SIKA ROMANIA SRL, Sustinerea proiectului Da viata cartii | 1500.00 | 2634.94 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-12-18 | da-viata-cartii | donatie chit 51, doamna Mihaela | 3930.00 | -4616.68 | 2634.94 | |||||||||||||||||||||||||
| -4616.68 | 2017-12-18 | da-viata-cartii | fan courier | 166.60 | 2468.34 | |||||||||||||||||||||||||
| -4616.68 | 2017-12-18 | da-viata-cartii | duplex 91, electrica | 56.31 | 2412.03 | |||||||||||||||||||||||||
| -4616.68 | 2017-12-18 | da-viata-cartii | duplex 91, gaz | 551.52 | 1860.51 | |||||||||||||||||||||||||
| -4616.68 | 2017-12-18 | 3 Transfond fee | 1.53 | 1858.98 | ||||||||||||||||||||||||||
| -4616.68 | 2017-12-18 | 3 INTERNET PAYM. OUTGOING | 10.90 | 1848.08 | ||||||||||||||||||||||||||
| -4616.68 | 2017-12-19 | da-viata-cartii | SCHAEFFLER ROMANIA SRL | 4500.00 | 6348.08 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-12-20 | donatie | 1572.00 | -3044.68 | 6348.08 | ||||||||||||||||||||||||||
| -3044.68 | 2017-12-20 | da-viata-cartii | plata chirie | 2775.60 | 3572.48 | |||||||||||||||||||||||||
| -3044.68 | 2017-12-20 | da-viata-cartii | 1 Fee/payment RON DI ACH | 6.00 | 3566.48 | |||||||||||||||||||||||||
| -3044.68 | 2017-12-22 | da-viata-cartii | NTT DATA ROMANIA S A | 1000.00 | 4566.48 | |||||||||||||||||||||||||
| -3044.68 | 2017-12-27 | da-viata-cartii | servicii internet sediu | 49.63 | 4516.85 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017-12-29 | restituire împrumut | 3000.00 | -6044.68 | 4516.85 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 5542 | 3009.38 | -6044.68 | TOTAL | 7000 | 4123.5 | 4516.85 | |||||||||||||||||||||||