Registru de casa 2018

Aici este registru pentru anul 2018

2018-01
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2018-01-01		Sold initial			2955.32	2018-01-01		Sold initial			6516.85
					2955.32	2018-01-12		salariu decembrie 2017		501.00	6015.85
					2955.32	2018-01-12	da-viata-cartii	tub led 10w		456.96	5558.89
					2955.32	2018-01-12	da-viata-cartii	raft zincat		909.30	4649.59
					2955.32	2018-01-12		2 INTERNET PAYM. OUTGOING		7.90	4641.69
					2955.32	2018-01-12		2 Transfond fee		1.02	4640.67
					2955.32	2018-01-19	da-viata-cartii	cv fact 013565/22.12 , duplex 91, servicii mentenanta		231.30	4409.37
					2955.32	2018-01-19	da-viata-cartii	cv fact 013707/10.01, duplex 91, electrica		50.90	4358.47
					2955.32	2018-01-19	da-viata-cartii	cv fact 013663/08.01, duplex 91, gaz		703.05	3655.42
					2955.32	2018-01-19		comision bancar		12.43	3642.99
					2955.32	2018-01-22	da-viata-cartii	duplex 91 chirie		2790.84	852.15
					2955.32	2018-01-22		1 Fee/payment RON DI ACH		6.00	846.15
2018-01-23		transfer		1000.00	1955.32	2018-01-23		transfer	1000.00		1846.15
					1955.32	2018-01-23		taxe trim IV BS		285.00	1561.15
					1955.32	2018-01-23		taxe trim IV BFS		843.00	718.15
					1955.32	2018-01-23		2 INTERNET PAYM. OUTGOING		7.90	710.25
					1955.32	2018-01-23		2 Transfond fee		1.02	709.23
2018-01-25	carti-povesti	carti ”Zece povești pitice”		140.00	1815.32						709.23
2018-01-26	da-viata-cartii	semne carte, coperti		90.00	1725.32						709.23
					1725.32	2018-01-26	da-viata-cartii	fact rds		49.66	659.57
TOTAL			0	1230	1725.32	TOTAL			0	6857.28	659.57
2018-02
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2018-02-01	carti-povesti	donatie ch. 10, scoala 30	272.00		1997.32						659.57
2018-02-07	carti-noi	donatie ch. 11, domna Daia	50.00		2047.32						659.57
2018-02-08	da-viata-cartii	donatie caseta donatii sediu asoc	108.00		2155.32						659.57
2018-02-09	da-viata-cartii	afise donare carti		135.00	2020.32						659.57
					2020.32	2018-02-09		salariu ianuarie		500.00	159.57
					2020.32	2018-02-09		1 INTERNET PAYM. OUTGOING		4.90	154.67
					2020.32	2018-02-09		1 Transfond fee		0.51	154.16
2018-02-14		imprumut asociație	3000.00		5020.32						154.16
2018-02-14		depunere		4000.00	1020.32	2018-02-14		depunere	4000.00		4154.16
2018-02-14		servicii curier		51.17	969.15						4154.16
					969.15	2018-02-14	da-viata-cartii	factura fan courier		253.23	3900.93
					969.15	2018-02-14		1 INTERNET PAYM. OUTGOING		3.00	3897.93
					969.15	2018-02-14		1 Transfond fee		0.51	3897.42
2018-02-15		placaj, servicii debitare		175.08	794.07						3897.42
					794.07	2018-02-15	da-viata-cartii	gaze nat ianuarie		712.66	3184.76
					794.07	2018-02-15	da-viata-cartii	en electrica ianuarie		47.65	3137.11
					794.07	2018-02-16		2 INTERNET PAYM. OUTGOING		7.90	3129.21
					794.07	2018-02-16		2 Transfond fee		1.02	3128.19
					794.07	2018-02-20	da-viata-cartii	plata chirie duplex		2795.70	332.49
					794.07	2018-02-20		serv marketing online, laboratorul de online		279.59	52.9
					794.07	2018-02-20		comision		6.00	46.9
					794.07	2018-02-20		1 INTERNET PAYM. OUTGOING		3.00	43.9
					794.07	2018-02-20		1 Transfond fee		0.51	43.39
2018-02-22	da-viata-cartii	materiale Hornbach		39.25	754.82						43.39
2018-02-27		imprumut asociație	4500.00		5254.82						43.39
2018-02-27		depunere		4500.00	754.82	2018-02-27		depunere	4500.00		4543.39
					754.82	2018-02-27	da-viata-cartii	plata factura Fan Curier 4053587/16.02		511.22	4032.17
					754.82	2018-02-27		1 INTERNET PAYM. OUTGOING		4.90	4027.27
					754.82	2018-02-27		1 Transfond fee		0.51	4026.76
TOTAL			7930	8900.5	754.82	TOTAL			0	5132.81	4026.76
2018-03
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					754.82	2018-03-02	da-viata-cartii	fact rds		49.64	3977.12
					754.82	2018-03-09		salariu		500.00	3477.12
					754.82	2018-03-09	da-viata-cartii	fac courier f 4083398		247.04	3230.08
					754.82	2018-03-09		2 INTERNET PAYM. OUTGOING		7.90	3222.18
					754.82	2018-03-09		2 Transfond fee		1.02	3221.16
					754.82	2018-03-13	da-viata-cartii	plata gaze nat febr		368.45	2852.71
					754.82	2018-03-13		1 INTERNET PAYM. OUTGOING		3.00	2849.71
					754.82	2018-03-13		1 Transfond fee		0.51	2849.2
					754.82	2018-03-20	da-viata-cartii	chirie Duplex		2798.76	50.439999999999
					754.82	2018-03-20	da-viata-cartii	comison		6.00	44.439999999999
2018-03-29	da-viata-cartii	coresp int		3.50	751.32						44.439999999999
2018-03-31	da-viata-cartii	fact RDS		49.91	701.41						44.439999999999
TOTAL			0	53.41	701.41	TOTAL			0	3982.32	44.439999999999
2018-04
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2018-04-03		imprumut asociatie	8000.00		8701.41						44.439999999999
2018-04-03		depunere		1600.00	7101.41	2018-04-03		depunere	1600.00		1644.44
					7101.41	2018-04-03		comision		12.43	1632.01
					7101.41	2018-04-03		cv fact IO205 Agentia Laboratorul de Online		279.72	1352.29
					7101.41	2018-04-03	da-viata-cartii	cv fact 4145161 Fan Courier		494.56	857.73
					7101.41	2018-04-03		Duplex, cv fact F013803/23.01, F 013843/01,02, F014193/09.03, F014301/21.03		771.64	86.089999999999
2018-04-04		ch 12, dna Mihaela	100.00		7201.41						86.089999999999
2018-04-11		salariu martie		500.00	6701.41						86.089999999999
2018-04-20				3500.00	3201.41	2018-04-20			3500.00		3586.09
					3201.41	2018-04-20		comision		16.53	3569.56
					3201.41	2018-04-20	da-viata-cartii	chirie Duplex		2791.80	777.76
					3201.41	2018-04-20	da-viata-cartii	plata electrica		26.83	750.93
					3201.41	2018-04-20	da-viata-cartii	plata gaze naturale martie		368.60	382.33
					3201.41	2018-04-20		cv fact I0224 Laboratorul de online		279.04	103.29
2018-04-21		donatie Evenim Cel Mai Mar Lant de Cititori	156.00		3357.41						103.29
2018-04-23		taxe trim 1 bs, bfs, cam		1125.00	2232.41						103.29
2018-04-27	da-viata-cartii	fact RDS		49.91	2182.5						103.29
2018-04-27		servicii contabilitate		300.00	1882.5						103.29
TOTAL			8256	7074.91	1882.5	TOTAL			0	5041.15	103.29
2018-05
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2018-05-03	da-viata-cartii	rafturi zincate		903.00	979.5						103.29
2018-05-07	da-viata-cartii	ch 13, dna Popescu	100.00		1079.5						103.29
2018-05-08		Tinca Silvia, donație	100.00		1179.5						103.29
2018-05-15		imprumut asociatie	9000.00		10179.5						103.29
2018-05-15		depunere		4000.00	6179.5	2018-05-15		depunere	4000.00		4103.29
					6179.5	2018-05-15		salariu apr		500.00	3603.29
					6179.5	2018-05-15	da-viata-cartii	mentenanta Duplex		188.46	3414.83
					6179.5	2018-05-15	da-viata-cartii	gaze apr		21.03	3393.8
					6179.5	2018-05-15	da-viata-cartii	electrica		11.80	3382
					6179.5	2018-05-15		comision		2.04	3379.96
					6179.5	2018-05-15		4 INTERNET PAYM. OUTGOING		13.90	3366.06
					6179.5	2018-05-21	da-viata-cartii	Duplex chirie		2777.76	588.3
					6179.5	2018-05-21		comision		6.00	582.3
2018-05-23		depunere		300.00	5879.5	2018-05-23		depunere	300.00		882.3
					5879.5	2018-05-23	da-viata-cartii	fan courier		770.64	111.66
					5879.5	2018-05-23		comision		4.90	106.76
					5879.5	2018-05-23		1 Transfond fee		0.51	106.25
TOTAL			9200	5203	5879.5	TOTAL			0	4297.04	106.25
2018-06
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2018-06-06	da-viata-cartii	RDS		49.85	5829.65						106.25
					5829.65	2018-06-08		donatie Preoteasa Constantin Alexandru	10.00		116.25
2018-06-09	wcd_2018	tricouri imprimate		420.00	5409.65						116.25
2018-06-15		salariu		500.00	4909.65						116.25
2018-06-20	da-viata-cartii	Chitanta 55 -dna Mihailescu	20.00		4929.65						116.25
2018-06-20		depunere		3000.00	1929.65	2018-06-20		depunere	3000.00		3116.25
					1929.65	2018-06-20	da-viata-cartii	chirie Duplex		2799.72	316.53
					1929.65	2018-06-20		1 Fee/payment RON DI ACH		6.00	310.53
2018-06-21		printuri fluturasi si autocolante		99.25	1830.4						310.53
2018-06-23		fotolii gonflabile		191.90	1638.5						310.53
					1638.5	2018-06-25		sponsorizare	630.49		941.02
2018-06-29	da-viata-cartii	chitanta nr 56 dna Gheorghiu	50.00		1688.5						941.02
TOTAL			70	4261	1688.5	TOTAL			640.49	2805.72	941.02
2018-07
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2018-07-03	da-viata-cartii	chitanta nr 57 doamna Atanasiu	50.00		1738.5						941.02
2018-07-04	da-viata-cartii	rds iunie		49.83	1688.67						941.02
2018-07-11		împrumut asociație	7500.00		9188.67						941.02
2018-07-11		depunere		3500.00	5688.67	2018-07-11		depunere	3500.00		4441.02
2018-07-11		salariu iunie		225.00	5463.67						4441.02
					5463.67	2018-07-11		laboratorul de online		279.94	4161.08
					5463.67	2018-07-11		1 INTERNET PAYM. OUTGOING		3.00	4158.08
					5463.67	2018-07-11		1 Transfond fee		0.51	4157.57
					5463.67	2018-07-13	da-viata-cartii	mentenanta Duplex f 014937		233.31	3924.26
					5463.67	2018-07-13	da-viata-cartii	mentenanta Duplex, f 014763		231.48	3692.78
					5463.67	2018-07-13	da-viata-cartii	electrica mai iun, duplex		24.69	3668.09
					5463.67	2018-07-13		3 INTERNET PAYM. OUTGOING		9.00	3659.09
					5463.67	2018-07-13		3 Transfond fee		1.53	3657.56
					5463.67	2018-07-20	da-viata-cartii	chirie Duplex		2792.94	864.62
					5463.67	2018-07-20		1 Fee/payment RON DI ACH		6.00	858.62
2018-07-24		depunere		700.00	4763.67	2018-07-24		depunere	700.00		1558.62
					4763.67	2018-07-24		taxe CAM, buget de stat		47.00	1511.62
					4763.67	2018-07-24		taxe BS, BFS, bugetul de stat		872.00	639.62
					4763.67	2018-07-24		2 INTERNET PAYM. OUTGOING		7.90	631.72
					4763.67	2018-07-24		2 Transfond fee		1.02	630.7
2018-07-30	da-viata-cartii	factura Rds		49.93	4713.74						630.7
TOTAL			7550	4524.76	4713.74	TOTAL			0	4510.32	630.7
2018-08
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2018-08-07		depunere		4000.00	713.74	2018-08-07		depunere	4000.00		4630.7
					713.74	2018-08-07	da-viata-cartii	mentenanta Duplex		232.75	4397.95
					713.74	2018-08-07	da-viata-cartii	factura Fan Courier		440.30	3957.65
					713.74	2018-08-07	carti-noi	2 Transfond fee		1.02	3956.63
					713.74	2018-08-07		2 INTERNET PAYM. OUTGOING		6.00	3950.63
					713.74	2018-08-20	da-viata-cartii	chirie duplex		2795.16	1155.47
					713.74	2018-08-20		1 Fee/payment RON DI ACH		6.00	1149.47
2018-08-22	da-viata-cartii	factura rds		49.53	664.21						1149.47
2018-08-28	wcd_2018	planse color m2		337.50	326.71						1149.47
					326.71	2018-08-30	wcd_2018	avans WCD, Asociatia Viitorul In Zori	1091.00		2240.47
2018-08-31	wcd_2018	printuri		12.80	313.91						2240.47
TOTAL			0	4399.83	313.91	TOTAL			1091	3481.23	2240.47
2018-09
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2018-09-01	wcd_2018	printuri		6.80	307.11						2240.47
2018-09-05		printuri		30.00	277.11						2240.47
2018-09-07		imprumut asociatie	2000.00		2277.11						2240.47
					2277.11	2018-09-07	wcd_2018	sponsorizare Autoliv	4600.00		6840.47
2018-09-07	wcd_2018	printuri		215.60	2061.51						6840.47
2018-09-12	wcd_2018	benzina		224.94	1836.57						6840.47
2018-09-12	wcd_2018	print flyer		99.00	1737.57						6840.47
2018-09-12	wcd_2018	plansa alb negru		49.35	1688.22						6840.47
2018-09-12	wcd_2018	printuri		74.40	1613.82						6840.47
2018-09-14	wcd_2018	printuri		197.10	1416.72						6840.47
2018-09-15	wcd_2018	veste		333.90	1082.82						6840.47
					1082.82	2018-09-18	da-viata-cartii	mentenanta duplex		232.93	6607.54
					1082.82	2018-09-18	da-viata-cartii	fan courier		753.03	5854.51
					1082.82	2018-09-18		fact laboratorul de online		278.61	5575.9
					1082.82	2018-09-18	wcd_2018	transport Paul Motto		1666.00	3909.9
					1082.82	2018-09-18		comision		15.80	3894.1
					1082.82	2018-09-18		comision		2.04	3892.06
2018-09-19	wcd_2018	printuri		136.60	946.22						3892.06
2018-09-20		factura RDS		49.66	896.56						3892.06
					896.56	2018-09-20	da-viata-cartii	chirie Duplex		2788.68	1103.38
					896.56	2018-09-20		comision		6.00	1097.38
					896.56	2018-09-24	2018_2suta	donatie	16.49		1113.87
					896.56	2018-09-26	2018_2suta	donatie	3.49		1117.36
TOTAL			2000	1417.35	896.56	TOTAL			4619.98	5743.09	1117.36
2018-10
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					896.56	2018-10-02	wcd_2018	fact tricouri		271.35	846.01
					896.56	2018-10-02	da-viata-cartii	fact fan courier		125.66	720.35
					896.56	2018-10-02		comision		6.00	714.35
					896.56	2018-10-02		comision		1.02	713.33
					896.56	2018-10-09	2018_2suta	donatie	220.49		933.82
2018-10-11	da-viata-cartii	chitanta nr 58 doamna Vasiliu Anca Balasa	50.00		946.56						933.82
2018-10-12	da-viata-cartii	chitanta nr 59 Stoica Vlad	31.00		977.56						933.82
2018-10-12	da-viata-cartii	chitanta nr 60 Ticusan Rares	25.00		1002.56						933.82
2018-10-18		factura RDS		50.00	952.56						933.82
					952.56	2018-10-19		f 280/16.08, f 273/16.07, f 240/ 16.05, laboratorul de online		836.85	96.969999999998
					952.56	2018-10-19		comision		0.51	96.459999999998
					952.56	2018-10-19		comision		4.90	91.559999999998
TOTAL			106	50	952.56	TOTAL			220.49	1246.29	91.559999999998
2018-11
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2018-11-01		corespondenta externa		28.40	924.16						91.559999999998
2018-11-02		donatie chitanta 61	8000.00		8924.16						91.559999999998
2018-11-02		donatie chitanta 62	317.00		9241.16						91.559999999998
2018-11-02		depunere		8000.00	1241.16	2018-11-02		depunere	8000.00		8091.56
					1241.16	2018-11-02	2018_globi	facturi Orlell Fussli Verlag		6439.79	1651.77
					1241.16	2018-11-02	2018_globi	comision schimb valutar		47.20	1604.57
					1241.16	2018-11-08	da-viata-cartii	fan courier		43.79	1560.78
					1241.16	2018-11-08		comision		3.00	1557.78
					1241.16	2018-11-08		comision		0.51	1557.27
					1241.16	2018-11-12	2018_2suta	donatie	11.49		1568.76
2018-11-21		rds noiembrie		75.95	1165.21						1568.76
2018-11-26	2018_globi	imprumut asociatie	3000.00		4165.21						1568.76
2018-11-26	2018_globi	depunere		3000.00	1165.21	2018-11-26	2018_globi	depunere	3000.00		4568.76
					1165.21	2018-11-26	2018_globi	plata factura Custom Design		4500.00	68.759999999997
					1165.21	2018-11-26		comision		4.90	63.859999999997
					1165.21	2018-11-26		comision		0.51	63.349999999997
					1165.21	2018-11-27	2018_2suta	sustinere ONG 2%, ATCP BV	1217.49		1280.84
TOTAL			11317	11104.35	1165.21	TOTAL			1228.98	11039.7	1280.84
2018-12
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					1165.21	2018-12-13		storno depozit google ads	39.89		1320.73
2018-12-14		factura RDS decembrie		79.05	1086.16						1320.73
TOTAL			0	79.05	1086.16	TOTAL			39.89	0	1320.73

Date Asociație

Doneaza online prin PayPal

Link-uri utile

Proiecte