Registru de casa 2019

Aici este registru pentru anul 2019

2019-01
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2019-01-01		Sold initial			1086.16	2019-01-01		Sold initial			1320.73
					1086.16	2019-01-04		comision		21.14	1299.59
					1086.16	2019-01-08	da-viata-cartii	restit garantie spatiu, duplex	2545.61		3845.2
2019-01-16		rds ianuarie		63.38	1022.78						3845.2
2019-01-17		donatie, chit 63	140.00		1162.78						3845.2
TOTAL			140	63.38	1162.78	TOTAL			2545.61	21.14	3845.2
2019-02
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2019-02-06		contr nr 1/06.02	300.00		1462.78						3845.2
2019-02-14	2018_globi	creditare	9000.00		10462.78						3845.2
2019-02-14	2018_globi	depunere		10000.00	462.78	2019-02-14	2018_globi	depunere	10000.00		13845.2
					462.78	2019-02-14	2018_globi	printare carte globi - avans		13000.00	845.2
					462.78	2019-02-14	2018_globi	comision		7.00	838.2
					462.78	2019-02-14		comision		0.51	837.69
					462.78	2019-02-21		factura RDS		64.64	773.05
TOTAL			9300	10000	462.78	TOTAL			0	13072.15	773.05
2019-03
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2019-03-05	2018_globi	creditare	4000.00		4462.78						773.05
2019-03-05	2019_at_scol	joc memory		81.70	4381.08						773.05
					4381.08	2019-03-12		Factura RDS		13.68	759.37
TOTAL			4000	81.7	4381.08	TOTAL			0	13.68	759.37
2019-04
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2019-04-04	2018_globi	Creditare	9000.00		13381.08						759.37
2019-04-04	2018_globi	depunere		13000.00	381.08	2019-04-04	2018_globi	depunere	13000.00		13759.37
					381.08	2019-04-04	2018_globi	factura design custom design		13494.65	264.72
					381.08	2019-04-04	2018_globi	comision		0.51	264.21
					381.08	2019-04-04	2018_globi	comsion		7.00	257.21
					381.08	2019-04-10	2019_at_scol	sponsorizare cf contr 09.04, Gss Group	500.00		757.21
					381.08	2019-04-16		rds		13.69	743.52
2019-04-17		anaf taxa registru ev. fisc		77.35	303.73						743.52
2019-04-18	2018_globi	chit 65	50.00		353.73						743.52
TOTAL			9050	13077.35	353.73	TOTAL			500	13515.85	743.52
2019-05
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2019-05-17		creditare	600.00		953.73						743.52
2019-05-17		servicii contabilitate		600.00	353.73						743.52
2019-05-20	2019_en_v	taxa timbru judiciar		1.00	352.73						743.52
					352.73	2019-05-20	2018_2suta	rds		13.69	729.83
2019-05-31	2018_2suta	posta formulare 2%		43.80	308.93						729.83
TOTAL			600	644.8	308.93	TOTAL			0	13.69	729.83
2019-06
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					308.93	2019-06-05	2019_en_v	factura fan curier		16.07	713.76
					308.93	2019-06-05		comision		0.51	713.25
					308.93	2019-06-05		comision		3.00	710.25
					308.93	2019-06-06	2019_en_v	sponsorizare ASOCIATIA ACT FOR TOMORROW	4550.00		5260.25
					308.93	2019-06-12		fact RDS		13.62	5246.63
					308.93	2019-06-18	2019_en_v	Kituri educationale		2275.23	2971.4
TOTAL			0	0	308.93	TOTAL			4550	2308.43	2971.4
2019-07
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					308.93	2019-07-08		abonament telefonie		13.60	2957.8
TOTAL			0	0	308.93	TOTAL			0	13.6	2957.8
2019-08
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2019-08-02	2019_en_v	rollup		253.39	55.540000000002						2957.8
					55.540000000002	2019-08-02		factura transport paleti Tramar		368.90	2588.9
					55.540000000002	2019-08-02		comision		3.00	2585.9
					55.540000000002	2019-08-02		comision		0.51	2585.39
					55.540000000002	2019-08-08	2018_2suta	donatie Busteni	68.49		2653.88
					55.540000000002	2019-08-09	2018_2suta	donatie Rm Sarat	25.49		2679.37
					55.540000000002	2019-08-09		rds		13.63	2665.74
					55.540000000002	2019-08-19	2018_globi	fac courier		16.07	2649.67
					55.540000000002	2019-08-19		comision		3.00	2646.67
					55.540000000002	2019-08-19		comision		0.51	2646.16
2019-08-30	2018_globi	donatie chit 66	50.00		105.54						2646.16
TOTAL			50	253.39	105.54	TOTAL			93.98	405.62	2646.16
2019-09
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					105.54	2019-09-03	2018_2suta	donatie ( brasov)	1169.49		3815.65
					105.54	2019-09-04	wcd_2019	spunsorizare	1500.00		5315.65
					105.54	2019-09-05	2019_en_v	tricouri		267.75	5047.9
					105.54	2019-09-05		comision tranzactie		3.51	5044.39
					105.54	2019-09-06	2018_2suta	virament 2lasuta(codlea)	69.49		5113.88
					105.54	2019-09-10		plata abonament telefonie		13.62	5100.26
					105.54	2019-09-12	wcd_2019	sponsorizare Waters Romania	3500.00		8600.26
2019-09-13	wcd_2019	printuri yolans		40.00	65.540000000002						8600.26
					65.540000000002	2019-09-13	wcd_2019	tricouri		2975.00	5625.26
					65.540000000002	2019-09-13	wcd_2019	comision		4.90	5620.36
					65.540000000002	2019-09-13	wcd_2019	comision		0.51	5619.85
2019-09-17		creditare	400.00		465.54						5619.85
					465.54	2019-09-17	wcd_2019	DTR Draxlmaier	5207.40		10827.25
2019-09-17	wcd_2019	printuri		170.80	294.74						10827.25
					294.74	2019-09-18	wcd_2019	Sponsorizare Delaco	1100.00		11927.25
					294.74	2019-09-18	2018_2suta	virament 2lasute ( onesti)	51.49		11978.74
2019-09-18	2018_2suta	benzina		200.07	94.670000000002						11978.74
2019-09-19		retragere	2000.00		2094.67	2019-09-19		retragere		2000.00	9978.74
2019-09-19	wcd_2019	veste reflectorizante		168.50	1926.17						9978.74
2019-09-19		restituire creditare		400.00	1526.17						9978.74
					1526.17	2019-09-19	wcd_2019	tricouri 2		1428.00	8550.74
					1526.17	2019-09-19		comision		0.51	8550.23
					1526.17	2019-09-19		comision		4.90	8545.33
2019-09-20	wcd_2019	printuri		247.00	1279.17						8545.33
					1279.17	2019-09-23	wcd_2019	campanie Facebook		27.85	8517.48
2019-09-27	wcd_2019	servicii catering		1155.00	124.17						8517.48
TOTAL			2400	2381.37	124.17	TOTAL			12597.87	6726.55	8517.48
2019-10
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					124.17	2019-10-08	2018_2suta	virament 2% Făgăraș	87.49		8604.97
					124.17	2019-10-28	2018_globi	carte globi	60.00		8664.97
					124.17	2019-10-28		fact RDS		13.67	8651.3
TOTAL			0	0	124.17	TOTAL			147.49	13.67	8651.3
2019-11
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					124.17	2019-11-06	wcd_2019	sponsorizare Metro Systems	2880.00		11531.3
2019-11-18	2019_en_v	taxi		17.75	106.42						11531.3
2019-11-20	2019_en_v	taxi		11.68	94.740000000002						11531.3
2019-11-20	2018_2suta	printuri		7.02	87.720000000002						11531.3
2019-11-21	2019_en_v	taxi		12.87	74.850000000002						11531.3
2019-11-26	2019_en_v	printuri		10.60	64.250000000002						11531.3
2019-11-26	2019_en_v	taxi		11.83	52.420000000002						11531.3
2019-11-26	2019_en_v	taxi		11.89	40.530000000002						11531.3
					40.530000000002	2019-11-26	2018_2suta	rds		13.69	11517.61
2019-11-27	2019_en_v	printuri		8.00	32.530000000002						11517.61
					32.530000000002	2019-11-27	2018_globi	fan curier		23.32	11494.29
					32.530000000002	2019-11-27	2018_2suta	comision		3.00	11491.29
					32.530000000002	2019-11-27		comision		0.51	11490.78
2019-11-28	2019_en_v	taxi		13.10	19.430000000002						11490.78
2019-11-28	2019_en_v	taxi		15.39	4.0400000000019						11490.78
TOTAL			0	120.13	4.0400000000019	TOTAL			2880	40.52	11490.78
2019-12
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					4.0400000000019	2019-12-02		donatie	209.11		11699.89
2019-12-04		creditare	300.00		304.04						11699.89
2019-12-04	2019_en_v	printuri		127.50	176.54						11699.89
2019-12-05	2019_en_v	taxi		16.26	160.28						11699.89
					160.28	2019-12-11		CV F TMV5	700.00		12399.89
2019-12-11	2019_en_v	printuri		116.55	43.730000000002						12399.89
2019-12-12	2019_en_v	taxi		11.61	32.120000000002						12399.89
2019-12-14		retragerre	1500.00		1532.12	2019-12-14		retragerre		1500.00	10899.89
2019-12-14	2018_2suta	restituiere creditare		300.00	1232.12						10899.89
					1232.12	2019-12-18	2018_2suta	virament 2% Rasnov	25.49		10925.38
					1232.12	2019-12-19		sponsorizare activitati protectia mediului	10000.00		20925.38
					1232.12	2019-12-20		factura rds		13.75	20911.63
					1232.12	2019-12-23	2019_20suta	donatie cf contr 1/11.12.2019	300.00		21211.63
2019-12-30	2019_en_v	DP cf ctr 20.1/01.11		187.00	1045.12						21211.63
2019-12-30	2019_en_v	DP cf ctr 20.2/ 01.11		176.00	869.12						21211.63
2019-12-30	2019_en_v	DP cf ctr 20.3/01.11		110.00	759.12						21211.63
2019-12-30	2019_en_v	DP cf ctr 20.4/01.11		132.00	627.12						21211.63
2019-12-30	2019_en_v	DP cf ctr 20.5/ 01.11		77.00	550.12						21211.63
					550.12	2019-12-31	2019_20suta	donatie cf contract	1000.00		22211.63
					550.12	2019-12-31		sponsorizare	557.00		22768.63
					550.12	2019-12-31	2019_20suta	sponsorizare cf contr FN /31,12,2019	1200.00		23968.63
					550.12	2019-12-31		sponsorizare cf contr	300.00		24268.63
TOTAL			1800	1253.92	550.12	TOTAL			14291.6	1513.75	24268.63

Date Asociație

Doneaza online prin PayPal

Link-uri utile

Proiecte