Registru de casa 2020

Aici este registru pentru anul 2020

2020-01
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2020-01-01		Sold initial			550.12	2020-01-01		Sold initial			24268.63
					550.12	2020-01-03		sponsorizare cf ctr 37866740	300.00		24568.63
					550.12	2020-01-17	2018_globi	fan courier globi	60.00		24628.63
2020-01-20		impozit pe venit trezorerie		77.00	473.12						24628.63
					473.12	2020-01-27		fan courier		22.61	24606.02
					473.12	2020-01-27		comision		10.51	24595.51
2020-01-29		retragere	1200.00		1673.12	2020-01-29		retragere		1200.00	23395.51
2020-01-29		plata servicii contabilitate		600.00	1073.12						23395.51
					1073.12	2020-01-29		rds		13.75	23381.76
TOTAL			1200	677	1073.12	TOTAL			360	1246.87	23381.76
2020-02
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					1073.12	2020-02-03	2019_20suta	sponsorizare	1492.00		24873.76
					1073.12	2020-02-03	2019_20suta	sponsorizare	2172.00		27045.76
					1073.12	2020-02-03		restituire creditare		14000.00	13045.76
					1073.12	2020-02-03		comision		10.51	13035.25
					1073.12	2020-02-27	2018_2suta	telefonie mobila		13.75	13021.5
TOTAL			0	0	1073.12	TOTAL			3664	14024.26	13021.5
2020-03
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					1073.12	2020-03-12	2018_globi	rds		16.07	13005.43
					1073.12	2020-03-12		comisioane transfer		10.51	12994.92
					1073.12	2020-03-24		sponsorizare	3000.00		15994.92
					1073.12	2020-03-24		sponsorizare souplesse	66.00		16060.92
					1073.12	2020-03-24		telefonie mobila		13.84	16047.08
					1073.12	2020-03-27		sponsorizare - cuptorul	250.00		16297.08
					1073.12	2020-03-27	wcd_2019	Majorel - sponsorizare	3000.00		19297.08
					1073.12	2020-03-27		sponsorizare	1500.00		20797.08
					1073.12	2020-03-30		sponsorizare 25% impozit	2000.00		22797.08
TOTAL			0	0	1073.12	TOTAL			9816	40.42	22797.08
2020-04
2020-05
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					1073.12	2020-05-04		plata abonament telefonic		13.90	22783.18
					1073.12	2020-05-22	2020_dimd	Contract sponsorizare MAI RB 388 - Act for Tomorrow	11874.00		34657.18
					1073.12	2020-05-26	2020_dimd	facebook reclama		100.00	34557.18
					1073.12	2020-05-27	2020_mddp	nume site		207.21	34349.97
2020-05-28	2020_dimd	papetarie mures		200.95	872.17						34349.97
TOTAL			0	200.95	872.17	TOTAL			11874	321.11	34349.97
2020-06
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					872.17	2020-06-02		rds		13.90	34336.07
					872.17	2020-06-02	2020_dimd	facebook		10.00	34326.07
					872.17	2020-06-03	2020_mddp	tema site		276.61	34049.46
					872.17	2020-06-03	2020_dimd	facebook		100.00	33949.46
					872.17	2020-06-05		sponsorizare	4000.00		37949.46
					872.17	2020-06-10	2020_dimd	zoom		78.14	37871.32
					872.17	2020-06-10	2020_dimd	zoom		78.24	37793.08
					872.17	2020-06-17	2020_dimd	materiale		214.08	37579
					872.17	2020-06-30	2018_2suta	sponsorizare	1000.00		38579
					872.17	2020-06-30		RDS		13.93	38565.07
TOTAL			0	0	872.17	TOTAL			5000	784.9	38565.07
2020-07
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					872.17	2020-07-01	2020_dimd	Facebook		55.74	38509.33
					872.17	2020-07-08	2020_dimd	zoom		78.45	38430.88
					872.17	2020-07-09	2020_dimd	zoom		78.40	38352.48
2020-07-13	2020_dimd	jacheta (MS)		79.99	792.18						38352.48
2020-07-25	2020_dimd	sacou(Ms)		59.99	732.19						38352.48
					732.19	2020-07-27	2020_dimd	vouchere		3120.00	35232.48
2020-07-28	2020_dimd	jacheta (CJ)		145.48	586.71						35232.48
					586.71	2020-07-28				84.89	35147.59
					586.71	2020-07-28		RDS		13.92	35133.67
TOTAL			0	285.46	586.71	TOTAL			0	3431.4	35133.67
2020-08
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					586.71	2020-08-03	2020_dimd	Facebook		24.26	35109.41
2020-08-12			1000.00		1586.71	2020-08-12				1000.00	34109.41
2020-08-13		notar, declaratie beneficiar real		50.00	1536.71						34109.41
2020-08-15		plata avans telefonie		100.00	1436.71						34109.41
2020-08-15	2020_dimd	hanorac		159.90	1276.81						34109.41
2020-08-24		chitanta 67	899.00		2175.81						34109.41
2020-08-24	2020_dimd	jacheta (MS)		239.90	1935.91						34109.41
2020-08-25	2020_dimd	casti bv		86.86	1849.05						34109.41
					1849.05	2020-08-26	2020_dimd	zoom		74.92	34034.49
					1849.05	2020-08-28	2020_dimd	cf contr prest serv 3.2/15,05, Simion Nicoleta		1350.00	32684.49
					1849.05	2020-08-28	2020_dimd	cf contr prest serv 3.1/15,05, Tica Doris Andreea		1350.00	31334.49
					1849.05	2020-08-28		comision		1.02	31333.47
					1849.05	2020-08-28		2 INTERNET PAYM. OUTGOING		20.00	31313.47
					1849.05	2020-08-31	2020_dimd	cf contr prest serv 3.3/15.05, Harvat Sarah		1350.00	29963.47
					1849.05	2020-08-31		comision		10.00	29953.47
					1849.05	2020-08-31		comision		0.51	29952.96
TOTAL			1899	636.66	1849.05	TOTAL			0	5180.71	29952.96
2020-09
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					1849.05	2020-09-24	2020_dimd	BF - cf contracte prestari servicii		450.00	29502.96
					1849.05	2020-09-24		comision		10.00	29492.96
					1849.05	2020-09-24		comision		0.51	29492.45
2020-09-30	2019_20suta	Chitanta 69 - cf ct. 20.09	200.00		2049.05						29492.45
2020-09-30	2018_2suta	chitanta 70	77.00		2126.05						29492.45
2020-09-30	2019_20suta	chit 71	800.00		2926.05						29492.45
2020-09-30	2019_20suta	chit 72	300.00		3226.05						29492.45
TOTAL			1377	0	3226.05	TOTAL			0	460.51	29492.45
2020-10
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2020-10-30	2020_dimd	cf contr prest serv 3.4		1000.00	2226.05						29492.45
TOTAL			0	1000	2226.05	TOTAL			0	0	29492.45
2020-11
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2020-11-02	2020_dimd	factura servicii		1309.00	917.05						29492.45
					917.05	2020-11-13	2018_globi	cv carti Globi	540.00		30032.45
					917.05	2020-11-16	2018_2suta	virament 2% Brail	1916.49		31948.94
					917.05	2020-11-20	2020_dimd	BF - cf contract prestari servicii		111.00	31837.94
					917.05	2020-11-20		comision		10.00	31827.94
					917.05	2020-11-20		comision		0.51	31827.43
TOTAL			0	1309	917.05	TOTAL			2456.49	121.51	31827.43
2020-12
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2020-12-30		donatie - chitanta 73	1000.00		1917.05						31827.43
2020-12-30		donatie - chitanta 74	1500.00		3417.05						31827.43
2020-12-30		chitanta 75	270.00		3687.05						31827.43
2020-12-30		chitanta 76	300.00		3987.05						31827.43
					3987.05	2020-12-31		sponsorizare cf contr 2020	500.00		32327.43
					3987.05	2020-12-31		sponsorizare cf contr 20/30.12	5000.00		37327.43
					3987.05	2020-12-31		sponsorizare	150.00		37477.43
TOTAL			3070	0	3987.05	TOTAL			5650	0	37477.43

Date Asociație

Doneaza online prin PayPal

Link-uri utile

Proiecte