Registru de casă general

Pentru anul 2018, aici puteți vizualiza registrul de casă.

2019-01
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2019-01-01		Sold initial			1086.16	2019-01-01		Sold initial			1352.67
					1086.16	2019-01-04		comision		21.14	1331.53
					1086.16	2019-01-08	da-viata-cartii	restit garantie spatiu, duplex	2545.61		3877.14
2019-01-16		rds ianuarie		63.38	1022.78						3877.14
2019-01-17		donatie, chit 63	140.00		1162.78						3877.14
TOTAL			140	63.38	1162.78	TOTAL			2545.61	21.14	3877.14
2019-02
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2019-02-06		contr nr 1/06.02	300.00		1462.78						3877.14
2019-02-14	2018_globi	creditare	9000.00		10462.78						3877.14
2019-02-14	2018_globi	depunere		10000.00	462.78	2019-02-14	2018_globi	depunere	10000.00		13877.14
					462.78	2019-02-14	2018_globi	printare carte globi - avans		13000.00	877.14
					462.78	2019-02-14	2018_globi	comision		7.00	870.14
					462.78	2019-02-14		comision		0.51	869.63
					462.78	2019-02-21		factura RDS		64.64	804.99
TOTAL			9300	10000	462.78	TOTAL			0	13072.15	804.99
2019-03
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2019-03-05	2018_globi	creditare	4000.00		4462.78						804.99
2019-03-05	2019_at_scol	joc memory		81.70	4381.08						804.99
					4381.08	2019-03-12		Factura RDS		13.68	791.31
TOTAL			4000	81.7	4381.08	TOTAL			0	13.68	791.31
2019-04
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2019-04-04	2018_globi	Creditare	9000.00		13381.08						791.31
2019-04-04	2018_globi	depunere		13000.00	381.08	2019-04-04	2018_globi	depunere	13000.00		13791.31
					381.08	2019-04-04	2018_globi	factura design custom design		13494.65	296.66
					381.08	2019-04-04	2018_globi	comision		0.51	296.15
					381.08	2019-04-04	2018_globi	comsion		7.00	289.15
					381.08	2019-04-10	2019_at_scol	sponsorizare cf contr 09.04, Gss Group	500.00		789.15
					381.08	2019-04-16		rds		13.69	775.46
2019-04-17		anaf taxa registru ev. fisc		77.35	303.73						775.46
2019-04-18	2018_globi	chit 65	50.00		353.73						775.46
TOTAL			9050	13077.35	353.73	TOTAL			500	13515.85	775.46
2019-05
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2019-05-17		creditare	600.00		953.73						775.46
2019-05-17		servicii contabilitate		600.00	353.73						775.46
2019-05-20	2019_en_v	taxa timbru judiciar		1.00	352.73						775.46
2019-05-31	2018_2suta	posta formulare 2%		43.80	308.93						775.46
TOTAL			600	644.8	308.93	TOTAL			0	0	775.46
2019-06
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					308.93	2019-06-05	2019_en_v	factura fan curier		16.07	759.39
					308.93	2019-06-05		comision		0.51	758.88
					308.93	2019-06-05		comision		3.00	755.88
					308.93	2019-06-06	2019_en_v	sponsorizare ASOCIATIA ACT FOR TOMORROW	4550.00		5305.88
					308.93	2019-06-12		fact RDS		13.62	5292.26
					308.93	2019-06-18	2019_en_v	Kituri educationale		2275.23	3017.03
TOTAL			0	0	308.93	TOTAL			4550	2308.43	3017.03
2019-07
2019-08
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2019-08-02	2019_en_v	rollup		253.39	55.54						3017.03
					55.54	2019-08-02		factura transport paleti Tramar		368.90	2648.13
					55.54	2019-08-02		comision		3.00	2645.13
					55.54	2019-08-02		comision		0.51	2644.62
					55.54	2019-08-08	2018_2suta	donatie Busteni	68.49		2713.11
					55.54	2019-08-09	2018_2suta	donatie Rm Sarat	25.49		2738.6
					55.54	2019-08-09		rds		13.63	2724.97
					55.54	2019-08-19	2018_globi	fac courier		16.07	2708.9
					55.54	2019-08-19		comision		3.00	2705.9
					55.54	2019-08-19		comision		0.51	2705.39
2019-08-30	2018_globi	donatie chit 66	50.00		105.54						2705.39
TOTAL			50	253.39	105.54	TOTAL			93.98	405.62	2705.39
2019-09
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					105.54	2019-09-03	2018_2suta	donatie	1169.49		3874.88
					105.54	2019-09-04	wcd_2019	spunsorizare	1500.00		5374.88
					105.54	2019-09-05	2019_en_v	tricouri		267.75	5107.13
TOTAL			0	0	105.54	TOTAL			2669.49	267.75	5107.13

Registru de casă

Registru de casă general

Date Asociație

Doneaza online prin PayPal

Link-uri utile

Proiecte