Registru de casă

Registru de casă general

Pentru anul 2022, aici puteți vizualiza registrul de casă.

2023-01
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
2023-01-01 Sold initial 1531.702023-01-01 Sold initial 65937.33
1531.702023-01-12restituire creditare20000.0045937.33
1531.702023-01-12comision10.5145926.82
2023-01-25RDS ianuarie14.181517.5245926.82
2023-01-25RDS februarie-decembrie 2023155.761361.7645926.82
TOTAL0169.941361.76TOTAL020010.5145926.82
2023-02
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
1361.762023-02-24First Consil1000.0044926.82
1361.762023-02-24comision10.5144916.31
TOTAL001361.76TOTAL01010.5144916.31
2023-03
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
1361.762023-03-212018_2sutarestituire creditare15000.0029916.31
1361.762023-03-21comision10.5129905.8
TOTAL001361.76TOTAL015010.5129905.8
2023-04
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
1361.762023-04-07sponsorizare cf contr 1/06.045000.0034905.8
TOTAL001361.76TOTAL5000034905.8
2023-05
2023-06
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
1361.762023-06-21cv fact fact tmv11600.0036505.8
TOTAL001361.76TOTAL1600036505.8
2023-07
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
2023-07-07chit 16350.001711.7636505.8
2023-07-28chit 17610.002321.7636505.8
TOTAL96002321.76TOTAL0036505.8
2023-08
2023-09
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
2321.762023-09-08asoc lets do it Romania, cf contr 92/06.091500.0038005.8
2023-09-08fact yollans printuri63.002258.7638005.8
2023-09-23cv bon 1000764659219.802038.9638005.8
2023-09-23cv bf 800010503650.521988.4438005.8
TOTAL0333.321988.44TOTAL1500038005.8