Registru de casă general

Pentru anul 2018, aici puteți vizualiza registrul de casă.

2019-01
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2019-01-01		Sold initial			1086.16	2019-01-01		Sold initial			1352.67
					1086.16	2019-01-04		comision		21.14	1331.53
					1086.16	2019-01-08	da-viata-cartii	restit garantie spatiu, duplex	2545.61		3877.14
2019-01-16		rds ianuarie		63.38	1022.78						3877.14
2019-01-17		donatie, chit 63	140.00		1162.78						3877.14
TOTAL			140	63.38	1162.78	TOTAL			2545.61	21.14	3877.14
2019-02
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2019-02-06		contr nr 1/06.02	300.00		1462.78						3877.14
2019-02-14	2018_globi	creditare	9000.00		10462.78						3877.14
2019-02-14	2018_globi	depunere		10000.00	462.78	2019-02-14	2018_globi	depunere	10000.00		13877.14
					462.78	2019-02-14	2018_globi	printare carte globi - avans		13000.00	877.14
					462.78	2019-02-14	2018_globi	comision		7.00	870.14
					462.78	2019-02-14		comision		0.51	869.63
					462.78	2019-02-21		factura RDS		64.64	804.99
TOTAL			9300	10000	462.78	TOTAL			0	13072.15	804.99
2019-03
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2019-03-05	2018_globi	creditare	4000.00		4462.78						804.99
2019-03-05	2019_at_scol	joc memory		81.70	4381.08						804.99
					4381.08	2019-03-12		Factura RDS		13.68	791.31
TOTAL			4000	81.7	4381.08	TOTAL			0	13.68	791.31
2019-04
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2019-04-04	2018_globi	Creditare	9000.00		13381.08						791.31
2019-04-04	2018_globi	depunere		13000.00	381.08	2019-04-04	2018_globi	depunere	13000.00		13791.31
					381.08	2019-04-04	2018_globi	factura design custom design		13494.65	296.66
					381.08	2019-04-04	2018_globi	comision		0.51	296.15
					381.08	2019-04-04	2018_globi	comsion		7.00	289.15
					381.08	2019-04-10	2019_at_scol	sponsorizare cf contr 09.04, Gss Group	500.00		789.15
					381.08	2019-04-16		rds		13.69	775.46
2019-04-17		anaf taxa registru ev. fisc		77.35	303.73						775.46
2019-04-18	2018_globi	chit 65	50.00		353.73						775.46
TOTAL			9050	13077.35	353.73	TOTAL			500	13515.85	775.46
2019-05
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2019-05-17		creditare	600.00		953.73						775.46
2019-05-17		servicii contabilitate		600.00	353.73						775.46
2019-05-20	2019_en_v	taxa timbru judiciar		1.00	352.73						775.46
2019-05-31	2018_2suta	posta formulare 2%		43.80	308.93						775.46
TOTAL			600	644.8	308.93	TOTAL			0	0	775.46
2019-06
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					308.93	2019-06-05	2019_en_v	factura fan curier		16.07	759.39
					308.93	2019-06-05		comision		0.51	758.88
					308.93	2019-06-05		comision		3.00	755.88
					308.93	2019-06-06	2019_en_v	sponsorizare ASOCIATIA ACT FOR TOMORROW	4550.00		5305.88
					308.93	2019-06-12		fact RDS		13.62	5292.26
					308.93	2019-06-18	2019_en_v	Kituri educationale		2275.23	3017.03
TOTAL			0	0	308.93	TOTAL			4550	2308.43	3017.03
2019-07
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					308.93	2019-07-08		abonament telefonie		13.60	3003.43
TOTAL			0	0	308.93	TOTAL			0	13.6	3003.43
2019-08
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2019-08-02	2019_en_v	rollup		253.39	55.54						3003.43
					55.54	2019-08-02		factura transport paleti Tramar		368.90	2634.53
					55.54	2019-08-02		comision		3.00	2631.53
					55.54	2019-08-02		comision		0.51	2631.02
					55.54	2019-08-08	2018_2suta	donatie Busteni	68.49		2699.51
					55.54	2019-08-09	2018_2suta	donatie Rm Sarat	25.49		2725
					55.54	2019-08-09		rds		13.63	2711.37
					55.54	2019-08-19	2018_globi	fac courier		16.07	2695.3
					55.54	2019-08-19		comision		3.00	2692.3
					55.54	2019-08-19		comision		0.51	2691.79
2019-08-30	2018_globi	donatie chit 66	50.00		105.54						2691.79
TOTAL			50	253.39	105.54	TOTAL			93.98	405.62	2691.79
2019-09
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					105.54	2019-09-03	2018_2suta	donatie ( brasov)	1169.49		3861.28
					105.54	2019-09-04	wcd_2019	spunsorizare	1500.00		5361.28
					105.54	2019-09-05	2019_en_v	tricouri		267.75	5093.53
					105.54	2019-09-05		comision tranzactie		3.51	5090.02
					105.54	2019-09-06	2018_2suta	virament 2lasuta(codlea)	69.49		5159.51
					105.54	2019-09-10		plata abonament telefonie		13.62	5145.89
					105.54	2019-09-12	wcd_2019	sponsorizare Waters Romania	3500.00		8645.89
					105.54	2019-09-13	wcd_2019	tricouri		2975.00	5670.89
					105.54	2019-09-13	wcd_2019	comision		4.90	5665.99
					105.54	2019-09-13	wcd_2019	comision		0.51	5665.48
2019-09-17		creditare	400.00		505.54						5665.48
					505.54	2019-09-17	wcd_2019	DTR Draxlmaier	5207.40		10872.88
2019-09-17	wcd_2019	printuri		170.80	334.74						10872.88
					334.74	2019-09-18	wcd_2019	Sponsorizare Delaco	1100.00		11972.88
					334.74	2019-09-18	2018_2suta	virament 2lasute ( onesti)	51.49		12024.37
2019-09-18	wcd_2019	benzina		200.00	134.74						12024.37
2019-09-19		retragere	2000.00		2134.74	2019-09-19		retragere		2000.00	10024.37
2019-09-19	wcd_2019	veste reflectorizante		168.00	1966.74						10024.37
2019-09-19		restituire creditare		400.00	1566.74						10024.37
					1566.74	2019-09-19	wcd_2019	tricouri 2		1428.00	8596.37
					1566.74	2019-09-19		comision		0.51	8595.86
					1566.74	2019-09-19		comision		4.90	8590.96
2019-09-20	wcd_2019	printuri		247.00	1319.74						8590.96
					1319.74	2019-09-23	wcd_2019	campanie Facebook		27.85	8563.11
2019-09-27	wcd_2019	servicii catering		1155.00	164.74						8563.11
TOTAL			2400	2340.8	164.74	TOTAL			12597.87	6726.55	8563.11
2019-10
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					164.74	2019-10-08	2018_2suta	virament 2% Făgăraș	87.49		8650.6
					164.74	2019-10-28	2018_globi	carte globi	60.00		8710.6
					164.74	2019-10-28		fact RDS		13.67	8696.93
TOTAL			0	0	164.74	TOTAL			147.49	13.67	8696.93
2019-11
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					164.74	2019-11-06	wcd_2019	sponsorizare Metro Systems	2880.00		11576.93
2019-11-18	2019_en_v	taxi		17.75	146.99						11576.93
2019-11-20	2019_en_v	taxi		11.68	135.31						11576.93
2019-11-20	2019_en_v	printuri		7.00	128.31						11576.93
TOTAL			0	36.43	128.31	TOTAL			2880	0	11576.93

Registru de casă

Registru de casă general

Date Asociație

Doneaza online prin PayPal

Link-uri utile

Proiecte