Pentru anul 2018, aici puteți vizualiza registrul de casă.
| 2019-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 1036.81 | 2019-01-04 | comision | 21.14 | 1331.53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1036.81 | 2019-01-08 | da-viata-cartii | restit garantie spatiu, duplex | 2545.61 | 3877.14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2019-01-16 | rds ianuarie | 63.38 | 973.43 | 3877.14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-01-17 | donatie, chit 63 | 140.00 | 1113.43 | 3877.14 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 140 | 63.38 | 1113.43 | TOTAL | 2545.61 | 21.14 | 3877.14 | |||||||||||||||||||||||
| 2019-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 2019-02-06 | contr nr 1/06.02 | 300.00 | 1413.43 | 3877.14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-02-14 | 2018_globi | creditare | 9000.00 | 10413.43 | 3877.14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2019-02-14 | 2018_globi | depunere | 10000.00 | 413.43 | 2019-02-14 | 2018_globi | depunere | 10000.00 | 13877.14 | |||||||||||||||||||||
| 413.43 | 2019-02-14 | 2018_globi | printare carte globi - avans | 13000.00 | 877.14 | |||||||||||||||||||||||||
| 413.43 | 2019-02-14 | 2018_globi | comision | 7.00 | 870.14 | |||||||||||||||||||||||||
| 413.43 | 2019-02-14 | comision | 0.51 | 869.63 | ||||||||||||||||||||||||||
| 413.43 | 2019-02-21 | factura RDS | 64.64 | 804.99 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 9300 | 10000 | 413.43 | TOTAL | 0 | 13072.15 | 804.99 | |||||||||||||||||||||||
| 2019-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 2019-03-05 | 2019_at_scol | joc memory | 81.70 | 331.73 | 804.99 | |||||||||||||||||||||||||
| 331.73 | 2019-03-12 | Factura RDS | 13.68 | 791.31 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 81.7 | 331.73 | TOTAL | 0 | 13.68 | 791.31 | |||||||||||||||||||||||
| 2019-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 2019-04-04 | 2018_globi | Creditare | 13000.00 | 13331.73 | 791.31 | |||||||||||||||||||||||||
| 2019-04-04 | 2018_globi | depunere | 13000.00 | 331.73 | 2019-04-04 | 2018_globi | depunere | 13000.00 | 13791.31 | |||||||||||||||||||||
| 331.73 | 2019-04-04 | 2018_globi | factura design custom design | 13494.65 | 296.66 | |||||||||||||||||||||||||
| 331.73 | 2019-04-04 | 2018_globi | comision | 0.51 | 296.15 | |||||||||||||||||||||||||
| 331.73 | 2019-04-04 | 2018_globi | comsion | 7.00 | 289.15 | |||||||||||||||||||||||||
| 331.73 | 2019-04-10 | 2019_at_scol | sponsorizare cf contr 09.04, Gss Group | 500.00 | 789.15 | |||||||||||||||||||||||||
| 331.73 | 2019-04-16 | rds | 13.69 | 775.46 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-04-17 | anaf taxa registru ev. fisc | 77.35 | 254.38 | 775.46 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-04-18 | 2018_globi | chit 65 | 50.00 | 304.38 | 775.46 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 13050 | 13077.35 | 304.38 | TOTAL | 500 | 13515.85 | 775.46 | |||||||||||||||||||||||
| 2019-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 2019-05-17 | servicii contabilitate | 600.00 | -295.62 | 775.46 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-05-20 | energ_verde | taxa timbru judiciar | 1.00 | -296.62 | 775.46 | |||||||||||||||||||||||||
| 2019-05-31 | 2018_2suta | posta formulare 2% | 43.80 | -340.42 | 775.46 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 644.8 | -340.42 | TOTAL | 0 | 0 | 775.46 | |||||||||||||||||||||||
| 2019-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| -340.42 | 2019-06-05 | energ_verde | factura fan curier | 16.07 | 759.39 | |||||||||||||||||||||||||
| -340.42 | 2019-06-05 | comision | 0.51 | 758.88 | ||||||||||||||||||||||||||
| -340.42 | 2019-06-05 | comision | 3.00 | 755.88 | ||||||||||||||||||||||||||
| -340.42 | 2019-06-06 | energ_verde | sponsorizare ASOCIATIA ACT FOR TOMORROW | 4550.00 | 5305.88 | |||||||||||||||||||||||||
| -340.42 | 2019-06-12 | fact RDS | 13.62 | 5292.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| -340.42 | 2019-06-18 | energ_verde | Kituri educationale | 2275.23 | 3017.03 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | -340.42 | TOTAL | 4550 | 2308.43 | 3017.03 | |||||||||||||||||||||||