Registru de casă

Registru de casă general

Pentru anul 2024, aici puteți vizualiza registrul de casă.

2025-01
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
2025-01-01 Sold initial 5.132025-01-01 Sold initial 7744.29
5.132025-01-10salariu2363.005381.29
5.132025-01-15plata decont728.674652.62
5.132025-01-15comision1.024651.6
5.132025-01-23buget stat cam232.004419.6
5.132025-01-23buget stat bs, bfs4040.00379.6
5.132025-01-23wcd_2022comision25.02354.58
5.132025-01-27plata fact digi171.16183.42
5.132025-01-272018_2sutacomision12.51170.91
TOTAL005.13TOTAL07573.38170.91
2025-02
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
5.132025-02-24incasare f24004,240051058.001228.91
TOTAL005.13TOTAL105801228.91
2025-03
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
5.132025-03-13incasare fact 24006552.001780.91
TOTAL005.13TOTAL55201780.91
2025-04
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
5.132025-04-11incasare f24007644.002424.91
5.132025-04-14incasare Fundatia Terre des Hommes, training4000.006424.91
5.132025-04-24Bs unic4428.001996.91
5.132025-04-24CAM252.001744.91
5.132025-04-24comision1.021743.89
TOTAL005.13TOTAL46444681.021743.89
2025-05
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
5.132025-05-05plata partiala Ff174/31.12.2024, First Contsil1500.00243.89
5.132025-05-05comision0.51243.38
5.132025-05-15incasare fTMV24009966.001209.38
TOTAL005.13TOTAL9661500.511209.38
2025-06
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
5.132025-06-10incasare FTMV240101472.002681.38
TOTAL005.13TOTAL147202681.38
2025-07
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
5.132025-07-10creditare3000.005681.38
5.132025-07-10rest plata f contab 174900.004781.38
TOTAL005.13TOTAL30009004781.38