Registru de casă

Registru de casă general

Pentru anul 2018, aici puteți vizualiza registrul de casă.

2019-01
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
2019-01-01 Sold initial 1086.162019-01-01 Sold initial 1352.67
1086.162019-01-04comision21.141331.53
1086.162019-01-08da-viata-cartiirestit garantie spatiu, duplex2545.613877.14
2019-01-16rds ianuarie63.381022.783877.14
2019-01-17donatie, chit 63140.001162.783877.14
TOTAL14063.381162.78TOTAL2545.6121.143877.14
2019-02
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
2019-02-06contr nr 1/06.02300.001462.783877.14
2019-02-142018_globicreditare9000.0010462.783877.14
2019-02-142018_globidepunere10000.00462.782019-02-142018_globidepunere10000.0013877.14
462.782019-02-142018_globiprintare carte globi - avans13000.00877.14
462.782019-02-142018_globicomision7.00870.14
462.782019-02-14comision0.51869.63
462.782019-02-21factura RDS64.64804.99
TOTAL930010000462.78TOTAL013072.15804.99
2019-03
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
2019-03-052018_globicreditare4000.004462.78804.99
2019-03-052019_at_scoljoc memory81.704381.08804.99
4381.082019-03-12Factura RDS13.68791.31
TOTAL400081.74381.08TOTAL013.68791.31
2019-04
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
2019-04-042018_globiCreditare9000.0013381.08791.31
2019-04-042018_globidepunere13000.00381.082019-04-042018_globidepunere13000.0013791.31
381.082019-04-042018_globifactura design custom design13494.65296.66
381.082019-04-042018_globicomision0.51296.15
381.082019-04-042018_globicomsion7.00289.15
381.082019-04-102019_at_scolsponsorizare cf contr 09.04, Gss Group500.00789.15
381.082019-04-16rds13.69775.46
2019-04-17anaf taxa registru ev. fisc77.35303.73775.46
2019-04-182018_globichit 6550.00353.73775.46
TOTAL905013077.35353.73TOTAL50013515.85775.46
2019-05
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
2019-05-17creditare600.00953.73775.46
2019-05-17servicii contabilitate600.00353.73775.46
2019-05-202019_en_vtaxa timbru judiciar1.00352.73775.46
2019-05-312018_2sutaposta formulare 2%43.80308.93775.46
TOTAL600644.8308.93TOTAL00775.46
2019-06
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
308.932019-06-052019_en_vfactura fan curier16.07759.39
308.932019-06-05comision0.51758.88
308.932019-06-05comision3.00755.88
308.932019-06-062019_en_vsponsorizare ASOCIATIA ACT FOR TOMORROW4550.005305.88
308.932019-06-12fact RDS13.625292.26
308.932019-06-182019_en_vKituri educationale2275.233017.03
TOTAL00308.93TOTAL45502308.433017.03
2019-07
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
308.932019-07-08abonament telefonie13.603003.43
TOTAL00308.93TOTAL013.63003.43
2019-08
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
2019-08-022019_en_vrollup253.3955.543003.43
55.542019-08-02factura transport paleti Tramar368.902634.53
55.542019-08-02comision3.002631.53
55.542019-08-02comision0.512631.02
55.542019-08-082018_2sutadonatie Busteni68.492699.51
55.542019-08-092018_2sutadonatie Rm Sarat25.492725
55.542019-08-09rds13.632711.37
55.542019-08-192018_globifac courier16.072695.3
55.542019-08-19comision3.002692.3
55.542019-08-19comision0.512691.79
2019-08-302018_globidonatie chit 6650.00105.542691.79
TOTAL50253.39105.54TOTAL93.98405.622691.79
2019-09
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
105.542019-09-032018_2sutadonatie ( brasov)1169.493861.28
105.542019-09-04wcd_2019spunsorizare1500.005361.28
105.542019-09-052019_en_vtricouri267.755093.53
105.542019-09-05comision tranzactie3.515090.02
105.542019-09-062018_2sutavirament 2lasuta(codlea)69.495159.51
105.542019-09-10plata abonament telefonie13.625145.89
105.542019-09-12wcd_2019sponsorizare Waters Romania3500.008645.89
105.542019-09-13wcd_2019tricouri2975.005670.89
105.542019-09-13wcd_2019comision4.905665.99
105.542019-09-13wcd_2019comision0.515665.48
2019-09-17creditare400.00505.545665.48
505.542019-09-17wcd_2019DTR Draxlmaier5207.4010872.88
2019-09-17wcd_2019printuri170.80334.7410872.88
334.742019-09-18wcd_2019Sponsorizare Delaco1100.0011972.88
334.742019-09-182018_2sutavirament 2lasute ( onesti)51.4912024.37
2019-09-18wcd_2019benzina200.00134.7412024.37
2019-09-19retragere2000.002134.742019-09-19retragere2000.0010024.37
2019-09-19wcd_2019veste reflectorizante168.001966.7410024.37
2019-09-19restituire creditare400.001566.7410024.37
1566.742019-09-19wcd_2019tricouri 21428.008596.37
1566.742019-09-19comision0.518595.86
1566.742019-09-19comision4.908590.96
2019-09-20wcd_2019printuri247.001319.748590.96
1319.742019-09-23wcd_2019campanie Facebook27.858563.11
2019-09-27wcd_2019servicii catering1155.00164.748563.11
TOTAL24002340.8164.74TOTAL12597.876726.558563.11
2019-10
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
164.742019-10-082018_2sutavirament 2% Făgăraș87.498650.6
164.742019-10-282018_globicarte globi60.008710.6
164.742019-10-28fact RDS13.678696.93
TOTAL00164.74TOTAL147.4913.678696.93
2019-11
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
164.742019-11-06wcd_2019sponsorizare Metro Systems2880.0011576.93
2019-11-182019_en_vtaxi17.75146.9911576.93
2019-11-202019_en_vtaxi11.68135.3111576.93
2019-11-202019_en_vprinturi7.00128.3111576.93
TOTAL036.43128.31TOTAL2880011576.93