Registru de casă general

Pentru anul 2022, aici puteți vizualiza registrul de casă.

2023-01
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2023-01-01		Sold initial			1531.70	2023-01-01		Sold initial			65937.33
					1531.70	2023-01-12		restituire creditare		20000.00	45937.33
					1531.70	2023-01-12		comision		10.51	45926.82
2023-01-25		RDS ianuarie		14.18	1517.52						45926.82
2023-01-25		RDS februarie-decembrie 2023		155.76	1361.76						45926.82
TOTAL			0	169.94	1361.76	TOTAL			0	20010.51	45926.82
2023-02
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					1361.76	2023-02-24		First Consil		1000.00	44926.82
					1361.76	2023-02-24		comision		10.51	44916.31
TOTAL			0	0	1361.76	TOTAL			0	1010.51	44916.31
2023-03
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					1361.76	2023-03-21	2018_2suta	restituire creditare		15000.00	29916.31
					1361.76	2023-03-21		comision		10.51	29905.8
TOTAL			0	0	1361.76	TOTAL			0	15010.51	29905.8
2023-04
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					1361.76	2023-04-07		sponsorizare cf contr 1/06.04	5000.00		34905.8
TOTAL			0	0	1361.76	TOTAL			5000	0	34905.8
2023-05
2023-06
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					1361.76	2023-06-21		cv fact fact tmv1	1600.00		36505.8
TOTAL			0	0	1361.76	TOTAL			1600	0	36505.8
2023-07
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2023-07-07		chit 16	350.00		1711.76						36505.8
2023-07-28		chit 17	610.00		2321.76						36505.8
TOTAL			960	0	2321.76	TOTAL			0	0	36505.8
2023-08
2023-09
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					2321.76	2023-09-08		asoc lets do it Romania, cf contr 92/06.09	1500.00		38005.8
2023-09-08		fact yollans printuri		63.00	2258.76						38005.8
2023-09-23		cv bon 1000764659		219.80	2038.96						38005.8
2023-09-23		cv bf 8000105036		50.52	1988.44						38005.8
TOTAL			0	333.32	1988.44	TOTAL			1500	0	38005.8

Registru de casă

Registru de casă general

Date Asociație

Doneaza online prin PayPal

Link-uri utile

Proiecte