Pentru anul 2022, aici puteți vizualiza registrul de casă.
2023-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | 2023-01-01 | Sold initial | 1531.70 | 2023-01-01 | Sold initial | 65937.33 | |||||||||||
1531.70 | 2023-01-12 | restituire creditare | 20000.00 | 45937.33 | ||||||||||||||||||||||||||
1531.70 | 2023-01-12 | comision | 10.51 | 45926.82 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-01-25 | RDS ianuarie | 14.18 | 1517.52 | 45926.82 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-01-25 | RDS februarie-decembrie 2023 | 155.76 | 1361.76 | 45926.82 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 169.94 | 1361.76 | TOTAL | 0 | 20010.51 | 45926.82 | |||||||||||||||||||||||
2023-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
1361.76 | 2023-02-24 | First Consil | 1000.00 | 44926.82 | ||||||||||||||||||||||||||
1361.76 | 2023-02-24 | comision | 10.51 | 44916.31 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 0 | 1361.76 | TOTAL | 0 | 1010.51 | 44916.31 | |||||||||||||||||||||||
2023-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
1361.76 | 2023-03-21 | 2018_2suta | restituire creditare | 15000.00 | 29916.31 | |||||||||||||||||||||||||
1361.76 | 2023-03-21 | comision | 10.51 | 29905.8 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 0 | 1361.76 | TOTAL | 0 | 15010.51 | 29905.8 | |||||||||||||||||||||||
2023-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
1361.76 | 2023-04-07 | sponsorizare cf contr 1/06.04 | 5000.00 | 34905.8 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 0 | 1361.76 | TOTAL | 5000 | 0 | 34905.8 | |||||||||||||||||||||||
2023-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
1361.76 | 2023-06-21 | cv fact fact tmv1 | 1600.00 | 36505.8 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 0 | 1361.76 | TOTAL | 1600 | 0 | 36505.8 | |||||||||||||||||||||||
2023-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
2023-07-07 | chit 16 | 350.00 | 1711.76 | 36505.8 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-07-28 | chit 17 | 610.00 | 2321.76 | 36505.8 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 960 | 0 | 2321.76 | TOTAL | 0 | 0 | 36505.8 | |||||||||||||||||||||||
2023-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
2321.76 | 2023-09-08 | asoc lets do it Romania, cf contr 92/06.09 | 1500.00 | 38005.8 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-09-08 | fact yollans printuri | 63.00 | 2258.76 | 38005.8 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-09-23 | cv bon 1000764659 | 219.80 | 2038.96 | 38005.8 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-09-23 | cv bf 8000105036 | 50.52 | 1988.44 | 38005.8 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 333.32 | 1988.44 | TOTAL | 1500 | 0 | 38005.8 |