Registru de casă

Registru de casă general

Pentru anul 2020, aici puteți vizualiza registrul de casă.

2021-01
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
2021-01-01 Sold initial 3987.052021-01-01 Sold initial 37477.43
3987.052021-01-04sponsorizare cf contr 2020120.0037597.43
3987.052021-01-19comision10.0037587.43
3987.052021-01-19comision0.5137586.92
3987.052021-01-19spons cf contr 1/04.015000.0032586.92
3987.052021-01-29sponsorizare cf contr 02/20211700.0034286.92
TOTAL003987.05TOTAL18205010.5134286.92
2021-02
2021-03
2021-04
2021-05
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
3987.052021-05-14rds14.1834272.74
2021-05-22Carrefour, eveniment 22 mai228.003759.0534272.74
TOTAL02283759.05TOTAL014.1834272.74
2021-06
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
3759.052021-06-24fact 11200.0035472.74
3759.052021-06-28rds14.1735458.57
TOTAL003759.05TOTAL120014.1735458.57
2021-07
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
3759.052021-07-29card RDS70.8535387.72
3759.052021-07-29rds14.1835373.54
TOTAL003759.05TOTAL085.0335373.54
2021-08
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
3759.052021-08-31Hai pe 2 Rotiavans finantare5395.0040768.54
TOTAL003759.05TOTAL5395040768.54
2021-09
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
3759.052021-09-02sponsorizare15000.0055768.54
3759.052021-09-07Hai pe 2 Rotipavilion otel798.0054970.54
2021-09-08compas -creta asfalt71.603687.4554970.54
2021-09-08gel dezinfectant, masti43.803643.6554970.54
2021-09-08Hai pe 2 Rotitrusa medicala28.503615.1554970.54
3615.152021-09-08Hai pe 2 Rotisteaguri lacrima600.0054370.54
3615.152021-09-08Parada Bicicletelorsteaguri lacrima236.2054134.34
3615.152021-09-08Parada Bicicletelorgrafica500.0053634.34
3615.152021-09-08comision21.0253613.32
2021-09-09cvc bf 3786674010.003605.1553613.32
3605.152021-09-09Hai pe 2 Rotifact decathlon 910739 veste si casti protectie757.8552855.47
3605.152021-09-09decathlon imprimare149.9452705.53
3605.152021-09-09Hai pe 2 Rotifacturi Premium Bike16900.0035805.53
3605.152021-09-09Parada Bicicletelorplata factura Premium Bike237.2535568.28
3605.152021-09-09comision21.0235547.26
3605.152021-09-09Parada Bicicletelorfactura decathlon vouchere600.0034947.26
2021-09-10cv bf 127.503577.6534947.26
3577.652021-09-13Parada Bicicletelorplata tricouri7130.7327816.53
3577.652021-09-13comision10.5127806.02
3577.652021-09-16contract sponsorizare process engineering9896.0037702.02
3577.652021-09-16sponsorizare - tiab1250.0038952.02
3577.652021-09-17sponsorizare - Kastamonu7422.1546374.17
3577.652021-09-17sponsorizare - sponting1250.0047624.17
TOTAL0181.43577.65TOTAL34818.1527962.5247624.17