Pentru anul 2017, aici puteți vizualiza registrul de casă.
| 2018-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 2955.32 | 2018-01-12 | salariu decembrie 2017 | 501.00 | 6019.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2955.32 | 2018-01-12 | da-viata-cartii | tub led 10w | 456.96 | 5562.3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2955.32 | 2018-01-12 | da-viata-cartii | raft zincat | 909.30 | 4653 | |||||||||||||||||||||||||
| 2955.32 | 2018-01-12 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | 7.90 | 4645.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2955.32 | 2018-01-12 | 2 Transfond fee | 1.02 | 4644.08 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2955.32 | 2018-01-19 | da-viata-cartii | cv fact 013565/22.12 , duplex 91, servicii mentenanta | 231.30 | 4412.78 | |||||||||||||||||||||||||
| 2955.32 | 2018-01-19 | da-viata-cartii | cv fact 013707/10.01, duplex 91, electrica | 50.90 | 4361.88 | |||||||||||||||||||||||||
| 2955.32 | 2018-01-19 | da-viata-cartii | cv fact 013663/08.01, duplex 91, gaz | 703.05 | 3658.83 | |||||||||||||||||||||||||
| 2955.32 | 2018-01-19 | 3 INTERNET PAYM. OUTGOING | 10.90 | 3647.93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2955.32 | 2018-01-22 | da-viata-cartii | duplex 91 chirie | 2790.84 | 857.09 | |||||||||||||||||||||||||
| 2955.32 | 2018-01-22 | 1 Fee/payment RON DI ACH | 6.00 | 851.09 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-01-23 | transfer | 1000.00 | 1955.32 | 2018-01-23 | transfer | 1000.00 | 1851.09 | |||||||||||||||||||||||
| 1955.32 | 2018-01-23 | taxe trim IV BS | 285.00 | 1566.09 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1955.32 | 2018-01-23 | taxe trim IV BFS | 843.00 | 723.09 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1955.32 | 2018-01-23 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | 7.90 | 715.19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1955.32 | 2018-01-23 | 2 Transfond fee | 1.02 | 714.17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-01-25 | carti-povesti | carti ”Zece povești pitice” | 140.00 | 1815.32 | 714.17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-01-26 | da-viata-cartii | semne carte, coperti | 90.00 | 1725.32 | 714.17 | |||||||||||||||||||||||||
| 1725.32 | 2018-01-26 | da-viata-cartii | fact rds | 49.66 | 664.51 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 1230 | 1725.32 | TOTAL | 0 | 6855.75 | 664.51 | |||||||||||||||||||||||
| 2018-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 2018-02-01 | carti-povesti | donatie ch. 10, scoala 30 | 272.00 | 1997.32 | 664.51 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-07 | carti-noi | donatie ch. 11, domna Daia | 50.00 | 2047.32 | 664.51 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-08 | da-viata-cartii | donatie caseta donatii sediu asoc | 108.00 | 2155.32 | 664.51 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-09 | da-viata-cartii | afise donare carti | 135.00 | 2020.32 | 664.51 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020.32 | 2018-02-09 | salariu ianuarie | 500.00 | 164.51 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020.32 | 2018-02-09 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | 4.90 | 159.61 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020.32 | 2018-02-09 | 1 Transfond fee | 0.51 | 159.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-14 | imprumut asociație | 3000.00 | 5020.32 | 159.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-14 | depunere | 4000.00 | 1020.32 | 2018-02-14 | depunere | 4000.00 | 4159.1 | |||||||||||||||||||||||
| 2018-02-14 | servicii curier | 51.17 | 969.15 | 4159.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 969.15 | 2018-02-14 | da-viata-cartii | factura fan courier | 253.23 | 3905.87 | |||||||||||||||||||||||||
| 969.15 | 2018-02-14 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | 3.00 | 3902.87 | ||||||||||||||||||||||||||
| 969.15 | 2018-02-14 | 1 Transfond fee | 0.51 | 3902.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-15 | placaj, servicii debitare | 175.08 | 794.07 | 3902.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 794.07 | 2018-02-15 | da-viata-cartii | gaze nat ianuarie | 712.66 | 3189.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 794.07 | 2018-02-15 | da-viata-cartii | en electrica ianuarie | 47.65 | 3142.05 | |||||||||||||||||||||||||
| 794.07 | 2018-02-16 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | 7.90 | 3134.15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 794.07 | 2018-02-16 | 2 Transfond fee | 1.02 | 3133.13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 794.07 | 2018-02-19 | 3 Transfond fee | 1.53 | 3131.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 794.07 | 2018-02-20 | da-viata-cartii | plata chirie duplex | 2795.70 | 335.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 794.07 | 2018-02-20 | serv marketing online, laboratorul de online | 279.00 | 56.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 794.07 | 2018-02-20 | comision | 6.00 | 50.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 794.07 | 2018-02-20 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | 3.00 | 47.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 794.07 | 2018-02-20 | 1 Transfond fee | 0.51 | 47.39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-22 | da-viata-cartii | materiale Hornbach | 39.25 | 754.82 | 47.39 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-27 | imprumut asociație | 4500.00 | 5254.82 | 47.39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-27 | depunere | 4500.00 | 754.82 | 2018-02-27 | depunere | 4500.00 | 4547.39 | |||||||||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-02-27 | da-viata-cartii | plata factura Fan Curier 4053587/16.02 | 511.22 | 4036.17 | |||||||||||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-02-27 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | 4.90 | 4031.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-02-27 | 1 Transfond fee | 0.51 | 4030.76 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 7930 | 8900.5 | 754.82 | TOTAL | 0 | 5133.75 | 4030.76 | |||||||||||||||||||||||
| 2018-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-03-02 | da-viata-cartii | fact rds | 49.64 | 3981.12 | |||||||||||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-03-09 | salariu | 500.00 | 3481.12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-03-09 | da-viata-cartii | fac courier f 4083398 | 247.04 | 3234.08 | |||||||||||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-03-09 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | 7.90 | 3226.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-03-09 | 2 Transfond fee | 1.02 | 3225.16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-03-13 | da-viata-cartii | plata gaze nat febr | 368.45 | 2856.71 | |||||||||||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-03-13 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | 3.00 | 2853.71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-03-13 | 1 Transfond fee | 0.51 | 2853.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-03-20 | da-viata-cartii | chirie Duplex | 2798.76 | 54.44 | |||||||||||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-03-20 | da-viata-cartii | comison | 6.00 | 48.44 | |||||||||||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-03-20 | 1 Transfond fee | 0.51 | 47.93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-03-29 | da-viata-cartii | coresp int | 3.50 | 751.32 | 47.93 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-03-31 | da-viata-cartii | fact RDS | 49.91 | 701.41 | 47.93 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 53.41 | 701.41 | TOTAL | 0 | 3982.83 | 47.93 | |||||||||||||||||||||||
| 2018-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 2018-04-03 | imprumut asociatie | 8000.00 | 8701.41 | 47.93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-04-03 | depunere | 1600.00 | 7101.41 | 2018-04-03 | depunere | 1600.00 | 1647.93 | |||||||||||||||||||||||
| 7101.41 | 2018-04-03 | cv fact IO205 Agentia Laboratorul de Online | 279.72 | 1368.21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7101.41 | 2018-04-03 | da-viata-cartii | cv fact 4145161 Fan Courier | 494.56 | 873.65 | |||||||||||||||||||||||||
| 7101.41 | 2018-04-03 | Duplex, cv fact F013803/23.01, F 013843/01,02, F014193/09.03, F014301/21.03 | 771.64 | 102.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-04-04 | ch 12, dna Mihaela | 100.00 | 7201.41 | 102.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-04-11 | salariu martie | 500.00 | 6701.41 | 102.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-04-20 | 3500.00 | 3201.41 | 2018-04-20 | 3500.00 | 3602.01 | |||||||||||||||||||||||||
| 3201.41 | 2018-04-20 | da-viata-cartii | chirie Duplex | 2791.80 | 810.21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3201.41 | 2018-04-20 | da-viata-cartii | plata electrica | 26.83 | 783.38 | |||||||||||||||||||||||||
| 3201.41 | 2018-04-20 | da-viata-cartii | plata gaze naturale martie | 368.60 | 414.78 | |||||||||||||||||||||||||
| 3201.41 | 2018-04-20 | cv fact I0224 Laboratorul de online | 279.04 | 135.74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-04-21 | donatie Evenim Cel Mai Mar Lant de Cititori | 156.00 | 3357.41 | 135.74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-04-23 | taxe trim 1 bs, bfs, cam | 1125.00 | 2232.41 | 135.74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-04-27 | da-viata-cartii | fact RDS | 49.91 | 2182.5 | 135.74 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-04-27 | servicii contabilitate | 300.00 | 1882.5 | 135.74 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 8256 | 7074.91 | 1882.5 | TOTAL | 0 | 5012.19 | 135.74 | |||||||||||||||||||||||
| 2018-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 2018-05-03 | da-viata-cartii | rafturi zincate | 903.00 | 979.5 | 135.74 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-05-07 | da-viata-cartii | ch 13, dna Popescu | 100.00 | 1079.5 | 135.74 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-05-08 | Tinca Silvia, donație | 100.00 | 1179.5 | 135.74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-05-15 | depunere | 4000.00 | -2820.5 | 2018-05-15 | depunere | 4000.00 | 4135.74 | |||||||||||||||||||||||
| -2820.5 | 2018-05-15 | salariu apr | 500.00 | 3635.74 | ||||||||||||||||||||||||||
| -2820.5 | 2018-05-15 | da-viata-cartii | mentenanta Duplex | 188.46 | 3447.28 | |||||||||||||||||||||||||
| -2820.5 | 2018-05-15 | da-viata-cartii | gaze apr | 21.03 | 3426.25 | |||||||||||||||||||||||||
| -2820.5 | 2018-05-15 | da-viata-cartii | electrica | 11.80 | 3414.45 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 4903 | -2820.5 | TOTAL | 0 | 721.29 | 3414.45 | |||||||||||||||||||||||