Pentru anul 2019, aici puteți vizualiza registrul de casă.
| 2020-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | 2020-01-01 | Sold initial | 550.12 | 2020-01-01 | Sold initial | 24268.63 | |||||||||||
| 550.12 | 2020-01-03 | sponsorizare cf ctr 37866740 | 300.00 | 24568.63 | ||||||||||||||||||||||||||
| 550.12 | 2020-01-17 | 2018_globi | fan courier globi | 60.00 | 24628.63 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020-01-20 | impozit pe venit trezorerie | 77.00 | 473.12 | 24628.63 | ||||||||||||||||||||||||||
| 473.12 | 2020-01-27 | fan courier | 22.61 | 24606.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| 473.12 | 2020-01-27 | comision | 10.51 | 24595.51 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020-01-29 | retragere | 1200.00 | 1673.12 | 2020-01-29 | retragere | 1200.00 | 23395.51 | |||||||||||||||||||||||
| 2020-01-29 | plata servicii contabilitate | 600.00 | 1073.12 | 23395.51 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1073.12 | 2020-01-29 | rds | 13.75 | 23381.76 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 1200 | 677 | 1073.12 | TOTAL | 360 | 1246.87 | 23381.76 | |||||||||||||||||||||||
| 2020-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 1073.12 | 2020-02-03 | 2019_20suta | sponsorizare | 1492.00 | 24873.76 | |||||||||||||||||||||||||
| 1073.12 | 2020-02-03 | 2019_20suta | sponsorizare | 2172.00 | 27045.76 | |||||||||||||||||||||||||
| 1073.12 | 2020-02-03 | restituire creditare | 14000.00 | 13045.76 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1073.12 | 2020-02-03 | comision | 10.51 | 13035.25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1073.12 | 2020-02-27 | 2018_2suta | telefonie mobila | 13.75 | 13021.5 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 1073.12 | TOTAL | 3664 | 14024.26 | 13021.5 | |||||||||||||||||||||||
| 2020-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 1073.12 | 2020-03-12 | 2018_globi | rds | 16.07 | 13005.43 | |||||||||||||||||||||||||
| 1073.12 | 2020-03-12 | comisioane transfer | 10.51 | 12994.92 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1073.12 | 2020-03-24 | sponsorizare | 3000.00 | 15994.92 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1073.12 | 2020-03-24 | sponsorizare souplesse | 66.00 | 16060.92 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1073.12 | 2020-03-24 | telefonie mobila | 13.84 | 16047.08 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1073.12 | 2020-03-27 | sponsorizare - cuptorul | 250.00 | 16297.08 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1073.12 | 2020-03-27 | wcd_2019 | Majorel - sponsorizare | 3000.00 | 19297.08 | |||||||||||||||||||||||||
| 1073.12 | 2020-03-27 | sponsorizare | 1500.00 | 20797.08 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1073.12 | 2020-03-30 | sponsorizare 25% impozit | 2000.00 | 22797.08 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 1073.12 | TOTAL | 9816 | 40.42 | 22797.08 | |||||||||||||||||||||||
| 2020-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 1073.12 | 2020-05-04 | plata abonament telefonic | 13.90 | 22783.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1073.12 | 2020-05-22 | 2020_dimd | Contract sponsorizare MAI RB 388 - Act for Tomorrow | 11874.00 | 34657.18 | |||||||||||||||||||||||||
| 1073.12 | 2020-05-26 | 2020_dimd | facebook reclama | 100.00 | 34557.18 | |||||||||||||||||||||||||
| 1073.12 | 2020-05-27 | 2020_mddp | nume site | 207.21 | 34349.97 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 1073.12 | TOTAL | 11874 | 321.11 | 34349.97 | |||||||||||||||||||||||
| 2020-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 1073.12 | 2020-06-02 | rds | 13.90 | 34336.07 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1073.12 | 2020-06-02 | 2020_dimd | 10.00 | 34326.07 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1073.12 | 2020-06-03 | 2020_mddp | tema site | 276.61 | 34049.46 | |||||||||||||||||||||||||
| 1073.12 | 2020-06-03 | 2020_dimd | 100.00 | 33949.46 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1073.12 | 2020-06-05 | sponsorizare | 4000.00 | 37949.46 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1073.12 | 2020-06-10 | 2020_dimd | zoom | 78.14 | 37871.32 | |||||||||||||||||||||||||
| 1073.12 | 2020-06-10 | 2020_dimd | zoom | 78.24 | 37793.08 | |||||||||||||||||||||||||
| 1073.12 | 2020-06-17 | 2020_dimd | materiale | 214.08 | 37579 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 1073.12 | TOTAL | 4000 | 770.97 | 37579 | |||||||||||||||||||||||