Registru de casă

Registru de casă general

Pentru anul 2019, aici puteți vizualiza registrul de casă.

2020-01
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
2020-01-01 Sold initial 590.712020-01-01 Sold initial 24268.63
590.712020-01-03sponsorizare cf ctr 37866740300.0024568.63
590.712020-01-172018_globifan courier globi60.0024628.63
2020-01-20impozit pe venit trezorerie77.00513.7124628.63
513.712020-01-27fan courier22.6124606.02
513.712020-01-27comision10.5124595.51
2020-01-29retragere1200.001713.712020-01-29retragere1200.0023395.51
2020-01-29plata servicii contabilitate600.001113.7123395.51
1113.712020-01-29rds13.7523381.76
TOTAL12006771113.71TOTAL3601246.8723381.76
2020-02
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
1113.712020-02-032019_20sutasponsorizare1492.0024873.76
1113.712020-02-032019_20sutasponsorizare2172.0027045.76
1113.712020-02-03restituire creditare14000.0013045.76
1113.712020-02-03comision10.5113035.25
TOTAL001113.71TOTAL366414010.5113035.25