Pentru anul 2020, aici puteți vizualiza registrul de casă.
| 2021-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | 2021-01-01 | Sold initial | 3987.05 | 2021-01-01 | Sold initial | 37477.43 | |||||||||||
| 3987.05 | 2021-01-04 | sponsorizare cf contr 2020 | 120.00 | 37597.43 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3987.05 | 2021-01-19 | comision | 10.00 | 37587.43 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3987.05 | 2021-01-19 | comision | 0.51 | 37586.92 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3987.05 | 2021-01-19 | spons cf contr 1/04.01 | 5000.00 | 32586.92 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3987.05 | 2021-01-29 | sponsorizare cf contr 02/2021 | 1700.00 | 34286.92 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 3987.05 | TOTAL | 1820 | 5010.51 | 34286.92 | |||||||||||||||||||||||
| 2021-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 3987.05 | 2021-05-14 | rds | 14.18 | 34272.74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-05-22 | Carrefour, eveniment 22 mai | 228.00 | 3759.05 | 34272.74 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 228 | 3759.05 | TOTAL | 0 | 14.18 | 34272.74 | |||||||||||||||||||||||
| 2021-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 3759.05 | 2021-06-24 | fact 1 | 1200.00 | 35472.74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3759.05 | 2021-06-28 | rds | 14.17 | 35458.57 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 3759.05 | TOTAL | 1200 | 14.17 | 35458.57 | |||||||||||||||||||||||
| 2021-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 3759.05 | 2021-07-29 | card RDS | 70.85 | 35387.72 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3759.05 | 2021-07-29 | rds | 14.18 | 35373.54 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 3759.05 | TOTAL | 0 | 85.03 | 35373.54 | |||||||||||||||||||||||
| 2021-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 3759.05 | 2021-08-31 | Hai pe 2 Roti | avans finantare | 5395.00 | 40768.54 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 3759.05 | TOTAL | 5395 | 0 | 40768.54 | |||||||||||||||||||||||
| 2021-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 3759.05 | 2021-09-02 | sponsorizare | 15000.00 | 55768.54 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3759.05 | 2021-09-07 | Hai pe 2 Roti | pavilion otel | 798.00 | 54970.54 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-09-08 | compas -creta asfalt | 71.60 | 3687.45 | 54970.54 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-09-08 | gel dezinfectant, masti | 43.80 | 3643.65 | 54970.54 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-09-08 | Hai pe 2 Roti | trusa medicala | 28.50 | 3615.15 | 54970.54 | |||||||||||||||||||||||||
| 3615.15 | 2021-09-08 | Hai pe 2 Roti | steaguri lacrima | 600.00 | 54370.54 | |||||||||||||||||||||||||
| 3615.15 | 2021-09-08 | Parada Bicicletelor | steaguri lacrima | 236.20 | 54134.34 | |||||||||||||||||||||||||
| 3615.15 | 2021-09-08 | Parada Bicicletelor | grafica | 500.00 | 53634.34 | |||||||||||||||||||||||||
| 3615.15 | 2021-09-08 | comision | 21.02 | 53613.32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021-09-09 | cvc bf 37866740 | 10.00 | 3605.15 | 53613.32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3605.15 | 2021-09-09 | Hai pe 2 Roti | fact decathlon 910739 veste si casti protectie | 757.85 | 52855.47 | |||||||||||||||||||||||||
| 3605.15 | 2021-09-09 | decathlon imprimare | 149.94 | 52705.53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3605.15 | 2021-09-09 | Hai pe 2 Roti | facturi Premium Bike | 16900.00 | 35805.53 | |||||||||||||||||||||||||
| 3605.15 | 2021-09-09 | Parada Bicicletelor | plata factura Premium Bike | 237.25 | 35568.28 | |||||||||||||||||||||||||
| 3605.15 | 2021-09-09 | comision | 21.02 | 35547.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3605.15 | 2021-09-09 | Parada Bicicletelor | factura decathlon vouchere | 600.00 | 34947.26 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021-09-10 | cv bf 1 | 27.50 | 3577.65 | 34947.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3577.65 | 2021-09-13 | Parada Bicicletelor | plata tricouri | 7130.73 | 27816.53 | |||||||||||||||||||||||||
| 3577.65 | 2021-09-13 | comision | 10.51 | 27806.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3577.65 | 2021-09-16 | contract sponsorizare process engineering | 9896.00 | 37702.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3577.65 | 2021-09-16 | sponsorizare - tiab | 1250.00 | 38952.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3577.65 | 2021-09-17 | sponsorizare - Kastamonu | 7422.15 | 46374.17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3577.65 | 2021-09-17 | sponsorizare - sponting | 1250.00 | 47624.17 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 181.4 | 3577.65 | TOTAL | 34818.15 | 27962.52 | 47624.17 | |||||||||||||||||||||||