Registru de casă general

Pentru anul 2021, aici puteți vizualiza registrul de casă.

2022-01
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2022-01-01		Sold initial			6386.44	2022-01-01		Sold initial			59878.44
					6386.44	2022-01-06		comision		10.51	59867.93
					6386.44	2022-01-06				2250.00	57617.93
2022-01-07		cv fact 513408		35.00	6351.44						57617.93
					6351.44	2022-01-19		buget stat		66.00	57551.93
					6351.44	2022-01-19		comision		10.51	57541.42
2022-01-27	2018_2suta	RDS ian-dec 2022		170.77	6180.67						57541.42
TOTAL			0	205.77	6180.67	TOTAL			0	2337.02	57541.42
2022-02
2022-03
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					6180.67	2022-03-11		factura contabilitate		850.00	56691.42
					6180.67	2022-03-11		comisioan		10.51	56680.91
					6180.67	2022-03-15		plata imp pe venit		250.00	56430.91
					6180.67	2022-03-15		comision		10.51	56420.4
					6180.67	2022-03-28		sponsorizare cf ctr 7/01.03	1241.92		57662.32
TOTAL			0	0	6180.67	TOTAL			1241.92	1121.02	57662.32
2022-04
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					6180.67	2022-04-20		cv fact 1/2022	1400.00		59062.32
TOTAL			0	0	6180.67	TOTAL			1400	0	59062.32
2022-05
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					6180.67	2022-05-06		cv fact BG 806/03.5		16000.00	43062.32
					6180.67	2022-05-06		comision		10.51	43051.81
TOTAL			0	0	6180.67	TOTAL			0	16010.51	43051.81
2022-06
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					6180.67	2022-06-08		fact fan courier		55.22	42996.59
					6180.67	2022-06-08		comision		10.51	42986.08
					6180.67	2022-06-26				264.64	42721.44
TOTAL			0	0	6180.67	TOTAL			0	330.37	42721.44
2022-07
2022-08
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					6180.67	2022-08-09			105.49		42826.93
					6180.67	2022-08-12			703.49		43530.42
					6180.67	2022-08-29		sponsoriz cf contr 10/25.08	10000.00		53530.42
TOTAL			0	0	6180.67	TOTAL			10808.98	0	53530.42
2022-09
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					6180.67	2022-09-01		cv fact 38/25.08		2412.00	51118.42
					6180.67	2022-09-01		comision		10.51	51107.91
					6180.67	2022-09-02		cv fact 6117285		2702.02	48405.89
					6180.67	2022-09-02		comision		10.51	48395.38
2022-09-03	2022_Back2School	cabluri retea si vga		98.97	6081.7						48395.38
					6081.7	2022-09-05		hornbach		1927.20	46468.18
2022-09-06		chitanta 4		1000.00	5081.7						46468.18
					5081.7	2022-09-08	2018_2suta	Raumasport		665.82	45802.36
					5081.7	2022-09-09		gamer design		1207.85	44594.51
					5081.7	2022-09-09				619.20	43975.31
					5081.7	2022-09-09		comision		10.51	43964.8
					5081.7	2022-09-12		Leroy Merlin		357.40	43607.4
					5081.7	2022-09-12		roumasport		899.70	42707.7
					5081.7	2022-09-13		yolans		122.00	42585.7
					5081.7	2022-09-13				152.00	42433.7
					5081.7	2022-09-14	wcd_2022	cf contr 26/13.09	1400.00		43833.7
					5081.7	2022-09-15		comision		21.02	43812.68
					5081.7	2022-09-15				9896.04	33916.64
					5081.7	2022-09-15				1165.25	32751.39
2022-09-16		incasare retur decathlon	324.90		5406.6						32751.39
					5406.6	2022-09-20	2018_2suta	cf contr sponsorizare nr 5/2022	9845.20		42596.59
					5406.6	2022-09-20		comision		10.51	42586.08
					5406.6	2022-09-20		servicii		350.00	42236.08
2022-09-21	wcd_2022	street food		750.00	4656.6						42236.08
					4656.6	2022-09-22	2022_Back2School	plata finala sponsorizare	5000.00		47236.08
					4656.6	2022-09-26		cf contr 15/09.09	3500.00		50736.08
2022-09-26	wcd_2022	street food lab		750.00	3906.6						50736.08
					3906.6	2022-09-26	wcd_2022	plata proforma 151089/22.09		2689.00	48047.08
					3906.6	2022-09-26		comision		10.51	48036.57
					3906.6	2022-09-28		cf contr 13/12.09	6155.00		54191.57
					3906.6	2022-09-28				682.90	53508.67
					3906.6	2022-09-28		comision		10.51	53498.16
TOTAL			324.9	2598.97	3906.6	TOTAL			25900.2	25932.46	53498.16
2022-10
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2022-10-06	2018_2suta	imprumut asociatie	5471.78		9378.38						53498.16
					9378.38	2022-10-06	wcd_2022	cf contr 45/04.10	13967.01		67465.17
2022-10-06		DP 11		1501.39	7876.99						67465.17
2022-10-11		DP13		1465.85	6411.14						67465.17
2022-10-11		DP12		1925.36	4485.78						67465.17
					4485.78	2022-10-20	wcd_2022	cf contr 58/14.10	2000.00		69465.17
2022-10-31		DP14		579.18	3906.6						69465.17
					3906.6	2022-10-31		cv fact43/29.10		2412.00	67053.17
					3906.6	2022-10-31		comision		10.51	67042.66
TOTAL			5471.78	5471.78	3906.6	TOTAL			15967.01	2422.51	67042.66
2022-11
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2022-11-01		cv dispo plata 17		500.00	3406.6						67042.66
2022-11-01		DP16		150.00	3256.6						67042.66
2022-11-01		DP15		2400.00	856.6						67042.66
TOTAL			0	3050	856.6	TOTAL			0	0	67042.66
2022-12
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					856.6	2022-12-07	wcd_2022	yolans		754.82	66287.84
					856.6	2022-12-19	2018_2suta	taxe buget de stat		340.00	65947.84
					856.6	2022-12-19		comision		10.51	65937.33
TOTAL			0	0	856.6	TOTAL			0	1105.33	65937.33

Registru de casă

Registru de casă general

Date Asociație

Doneaza online prin PayPal

Link-uri utile

Proiecte