Registru de casă

Registru de casă general

Pentru anul 2019, aici puteți vizualiza registrul de casă.

2020-01
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
2020-01-01 Sold initial 550.122020-01-01 Sold initial 24268.63
550.122020-01-03sponsorizare cf ctr 37866740300.0024568.63
550.122020-01-172018_globifan courier globi60.0024628.63
2020-01-20impozit pe venit trezorerie77.00473.1224628.63
473.122020-01-27fan courier22.6124606.02
473.122020-01-27comision10.5124595.51
2020-01-29retragere1200.001673.122020-01-29retragere1200.0023395.51
2020-01-29plata servicii contabilitate600.001073.1223395.51
1073.122020-01-29rds13.7523381.76
TOTAL12006771073.12TOTAL3601246.8723381.76
2020-02
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
1073.122020-02-032019_20sutasponsorizare1492.0024873.76
1073.122020-02-032019_20sutasponsorizare2172.0027045.76
1073.122020-02-03restituire creditare14000.0013045.76
1073.122020-02-03comision10.5113035.25
1073.122020-02-272018_2sutatelefonie mobila13.7513021.5
TOTAL001073.12TOTAL366414024.2613021.5
2020-03
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
1073.122020-03-122018_globirds16.0713005.43
1073.122020-03-12comisioane transfer10.5112994.92
1073.122020-03-24sponsorizare3000.0015994.92
1073.122020-03-24sponsorizare souplesse66.0016060.92
1073.122020-03-24telefonie mobila13.8416047.08
1073.122020-03-27sponsorizare - cuptorul250.0016297.08
1073.122020-03-27wcd_2019Majorel - sponsorizare3000.0019297.08
1073.122020-03-27sponsorizare1500.0020797.08
1073.122020-03-30sponsorizare 25% impozit2000.0022797.08
TOTAL001073.12TOTAL981640.4222797.08
2020-04
2020-05
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
1073.122020-05-04plata abonament telefonic13.9022783.18
1073.122020-05-222020_dimdContract sponsorizare MAI RB 388 - Act for Tomorrow11874.0034657.18
1073.122020-05-262020_dimdfacebook reclama100.0034557.18
1073.122020-05-272020_mddpnume site207.2134349.97
TOTAL001073.12TOTAL11874321.1134349.97
2020-06
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
1073.122020-06-02rds13.9034336.07
1073.122020-06-022020_dimdfacebook10.0034326.07
1073.122020-06-032020_mddptema site276.6134049.46
1073.122020-06-032020_dimdfacebook100.0033949.46
1073.122020-06-05sponsorizare4000.0037949.46
1073.122020-06-102020_dimdzoom78.1437871.32
1073.122020-06-102020_dimdzoom78.2437793.08
1073.122020-06-172020_dimdmateriale214.0837579
1073.122020-06-302018_2sutasponsorizare1000.0038579
1073.122020-06-30RDS13.9338565.07
TOTAL001073.12TOTAL5000784.938565.07
2020-07
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
1073.122020-07-012020_dimdFacebook55.7438509.33
1073.122020-07-082020_dimdzoom78.4538430.88
1073.122020-07-092020_dimdzoom78.4038352.48
1073.122020-07-272020_dimdvouchere3120.0035232.48
1073.122020-07-2884.8935147.59
1073.122020-07-28RDS13.9235133.67
TOTAL001073.12TOTAL03431.435133.67
2020-08
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
1073.122020-08-032020_dimdFacebook24.2635109.41
2020-08-121000.002073.122020-08-121000.0034109.41
2020-08-13notar, declaratie beneficiar real50.002023.1234109.41
2020-08-15plata avans telefonie100.001923.1234109.41
2020-08-152020_dimdhanorac159.901763.2234109.41
2020-08-252020_dimdcasti bv86.861676.3634109.41
1676.362020-08-262020_dimdzoom74.9234034.49
1676.362020-08-282020_dimdcf contr prest serv 3.2/15,05, Simion Nicoleta1350.0032684.49
1676.362020-08-282020_dimdcf contr prest serv 3.1/15,05, Tica Doris Andreea1350.0031334.49
1676.362020-08-28comision1.0231333.47
1676.362020-08-282 INTERNET PAYM. OUTGOING20.0031313.47
1676.362020-08-312020_dimdcf contr prest serv 3.3/15.05, Harvat Sarah1350.0029963.47
TOTAL1000396.761676.36TOTAL05170.229963.47