Pentru anul 2025, aici puteți vizualiza registrul de casă.
| 2026-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | 2026-01-01 | Sold initial | 5.13 | 2026-01-01 | Sold initial | 197254.79 | |||||||||||
| 5.13 | 2026-01-12 | 2730.00 | 194524.79 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2026-01-14 | incasare F24017 | 1690.00 | 196214.79 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2026-01-19 | plata F202/30.12 | 3000.00 | 193214.79 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2026-01-19 | 2300.00 | 190914.79 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2026-01-19 | 13.02 | 190901.77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2026-01-23 | buget stat | 8008.00 | 182893.77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2026-01-23 | 23.02 | 182870.75 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2026-01-26 | plata Digi | 400.00 | 182470.75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2026-01-26 | 12.51 | 182458.24 | |||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 5.13 | TOTAL | 1690 | 16486.55 | 182458.24 | |||||||||||||||||||||||
| 2026-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 5.13 | 2026-02-11 | 2860.00 | 185318.24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-12 | 4000.00 | 4005.13 | 2026-02-12 | 4000.00 | 181318.24 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-12 | plata salariu | 2574.00 | 1431.13 | 181318.24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1431.13 | 2026-02-12 | 2018_2suta | plata salariu | 2730.00 | 178588.24 | |||||||||||||||||||||||||
| 1431.13 | 2026-02-12 | restituire plata dubla f TMV 24015 Asoc The Teacher Lab | 3250.00 | 175338.24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1431.13 | 2026-02-12 | 2018_2suta | plata deconturi restante | 31007.00 | 144331.24 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 4000 | 2574 | 1431.13 | TOTAL | 2860 | 40987 | 144331.24 | |||||||||||||||||||||||
| 2026-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 1431.13 | 2026-03-10 | 2730.00 | 141601.24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1431.13 | 2026-03-11 | 2795.00 | 144396.24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-11 | 2600.00 | 4031.13 | 2026-03-11 | 2600.00 | 141796.24 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-11 | plata salariu | 2574.00 | 1457.13 | 141796.24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1457.13 | 2026-03-16 | FIQB0008 | 7500.00 | 134296.24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1457.13 | 2026-03-30 | 2300.00 | 131996.24 | |||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 2600 | 2574 | 1457.13 | TOTAL | 2795 | 15130 | 131996.24 | |||||||||||||||||||||||
| 2026-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 1457.13 | 2026-04-02 | decont | 598.70 | 131397.54 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1457.13 | 2026-04-06 | sponsorizare | 12000.00 | 119397.54 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1457.13 | 2026-04-06 | comision | 0.51 | 119397.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1457.13 | 2026-04-09 | f24021 | 2730.00 | 122127.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1457.13 | 2026-04-09 | f24019 | 2200.00 | 124327.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-09 | 4000.00 | 5457.13 | 2026-04-09 | 4000.00 | 120327.03 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-09 | plata salariu | 2596.00 | 2861.13 | 120327.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-09 | prima paste | 300.00 | 2561.13 | 120327.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2561.13 | 2026-04-09 | salariu | 2730.00 | 117597.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2561.13 | 2026-04-09 | sponsorizare | 10000.00 | 107597.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2561.13 | 2026-04-09 | prima paste | 300.00 | 107297.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2561.13 | 2026-04-09 | comision | 30.00 | 107267.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2561.13 | 2026-04-14 | plata avans FDT2501833/10.04 | 14625.27 | 92641.76 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2561.13 | 2026-04-16 | plata card | 1746.21 | 90895.55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2561.13 | 2026-04-20 | 2018_2suta | yolans | 1990.26 | 88905.29 | |||||||||||||||||||||||||
| 2561.13 | 2026-04-20 | comision | 15.51 | 88889.78 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2561.13 | 2026-04-23 | Buget de stat | 8856.00 | 80033.78 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2561.13 | 2026-04-23 | bug stat CAM | 538.00 | 79495.78 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2561.13 | 2026-04-23 | Bug de stat | 276.00 | 79219.78 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2561.13 | 2026-04-23 | yolans | 239.00 | 78980.78 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2561.13 | 2026-04-23 | comision | 62.04 | 78918.74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2561.13 | 2026-04-24 | restituire | 276.00 | 79194.74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-24 | sponsorizare | 1600.00 | 961.13 | 79194.74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-27 | 2000.00 | 2961.13 | 2026-04-27 | 2000.00 | 77194.74 | |||||||||||||||||||||||||
| 2961.13 | 2026-04-27 | 107.93 | 77086.81 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2961.13 | 2026-04-28 | plata card | 109.02 | 76977.79 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-30 | plata colet veste - 2 | 661.92 | 2299.21 | 76977.79 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2299.21 | 2026-04-30 | comision | 0.51 | 76977.28 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 6000 | 5157.92 | 2299.21 | TOTAL | 5206 | 60224.96 | 76977.28 | |||||||||||||||||||||||
| 2026-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 2299.21 | 2026-05-05 | 221.00 | 76756.28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2299.21 | 2026-05-06 | plata card | 223.97 | 76532.31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2299.21 | 2026-05-08 | salariu | 2730.00 | 73802.31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2299.21 | 2026-05-08 | comision | 0.51 | 73801.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-11 | plata salariu | 2477.00 | -177.79 | 73801.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-12 | 3000.00 | 2822.21 | 2026-05-12 | 3000.00 | 70801.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2822.21 | 2026-05-15 | F24022 | 3510.00 | 74311.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2822.21 | 2026-05-15 | sponsorizare | 550.00 | 74861.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2822.21 | 2026-05-21 | FDT2501944 | 34125.63 | 40736.17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2822.21 | 2026-05-29 | yolans | 72.75 | 40663.42 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 3000 | 2477 | 2822.21 | TOTAL | 4060 | 40373.86 | 40663.42 | |||||||||||||||||||||||
| 2026-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 2026-06-01 | 2018_2suta | chitanta TMVCH 0001 | 440.00 | 3262.21 | 40663.42 | |||||||||||||||||||||||||
| 3262.21 | 2026-06-08 | incasare TMV24023 | 1950.00 | 42613.42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-10 | plata salariu | 2477.00 | 785.21 | 42613.42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 785.21 | 2026-06-10 | salariu | 2730.00 | 39883.42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 785.21 | 2026-06-25 | plata f16/25.06 | 7500.00 | 32383.42 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 440 | 2477 | 785.21 | TOTAL | 1950 | 10230 | 32383.42 | |||||||||||||||||||||||
| 2026-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 785.21 | 2026-07-10 | salariu | 3307.00 | 29076.42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 785.21 | 2026-07-16 | f BS 00632 | 1210.00 | 27866.42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 785.21 | 2026-07-20 | incasare f 24024 | 1755.00 | 29621.42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 785.21 | 2026-07-24 | Buget stat | 8912.00 | 20709.42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 785.21 | 2026-07-24 | buget stat | 485.00 | 20224.42 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 785.21 | TOTAL | 1755 | 13914 | 20224.42 | |||||||||||||||||||||||
| 2026-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 785.21 | 2026-08-05 | FTakeIT20260575 | 6000.00 | 14224.42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 785.21 | 2026-08-10 | salariu | 3622.00 | 10602.42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-11 | 2800.00 | 3585.21 | 2026-08-11 | 2800.00 | 7802.42 | |||||||||||||||||||||||||
| 3585.21 | 2026-08-18 | incasare F24025 | 5200.00 | 13002.42 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 2800 | 0 | 3585.21 | TOTAL | 5200 | 12422 | 13002.42 | |||||||||||||||||||||||
| 2026-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 3585.21 | 2026-09-10 | salariu | 3307.00 | 9695.42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3585.21 | 2026-09-10 | fact contab. | 1500.00 | 8195.42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-29 | transfer | 4000.00 | 7585.21 | 2026-09-29 | transfer | 4000.00 | 4195.42 | |||||||||||||||||||||||
| 2026-09-29 | plata salariu + restanta | 4018.00 | 3567.21 | 4195.42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3567.21 | 2026-09-29 | 95.00 | 4100.42 | |||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 4000 | 4018 | 3567.21 | TOTAL | 0 | 8902 | 4100.42 | |||||||||||||||||||||||