Registru de casă

Registru de casă general

Pentru anul 2018, aici puteți vizualiza registrul de casă.

2019-01
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
1036.812019-01-04comision21.141331.53
1036.812019-01-08da-viata-cartiirestit garantie spatiu, duplex2545.613877.14
2019-01-16rds ianuarie63.38973.433877.14
2019-01-17donatie, chit 63140.001113.433877.14
TOTAL14063.381113.43TOTAL2545.6121.143877.14
2019-02
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
2019-02-06contr nr 1/06.02300.001413.433877.14
2019-02-142018_globicreditare9000.0010413.433877.14
2019-02-142018_globidepunere10000.00413.432019-02-142018_globidepunere10000.0013877.14
413.432019-02-142018_globiprintare carte globi - avans13000.00877.14
413.432019-02-142018_globicomision7.00870.14
413.432019-02-14comision0.51869.63
413.432019-02-21factura RDS64.64804.99
TOTAL930010000413.43TOTAL013072.15804.99
2019-03
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
2019-03-052019_at_scoljoc memory81.70331.73804.99
331.732019-03-12Factura RDS13.68791.31
TOTAL081.7331.73TOTAL013.68791.31
2019-04
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
2019-04-042018_globiCreditare13000.0013331.73791.31
2019-04-042018_globidepunere13000.00331.732019-04-042018_globidepunere13000.0013791.31
331.732019-04-042018_globifactura design custom design13494.65296.66
331.732019-04-042018_globicomision0.51296.15
331.732019-04-042018_globicomsion7.00289.15
331.732019-04-102019_at_scolsponsorizare cf contr 09.04, Gss Group500.00789.15
331.732019-04-16rds13.69775.46
2019-04-17anaf taxa registru ev. fisc77.35254.38775.46
2019-04-182018_globichit 6550.00304.38775.46
TOTAL1305013077.35304.38TOTAL50013515.85775.46
2019-05
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
2019-05-17servicii contabilitate600.00-295.62775.46
2019-05-20taxa timbru judiciar1.00-296.62775.46
TOTAL0601-296.62TOTAL00775.46