Pentru anul 2017, aici puteți vizualiza registrul de casă.
| 2018-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 2955.32 | 2018-01-12 | salariu decembrie 2017 | 501.00 | 6019.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2955.32 | 2018-01-12 | da-viata-cartii | tub led 10w | 456.96 | 5562.3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2955.32 | 2018-01-12 | da-viata-cartii | raft zincat | 909.30 | 4653 | |||||||||||||||||||||||||
| 2955.32 | 2018-01-12 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | 7.90 | 4645.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2955.32 | 2018-01-12 | 2 Transfond fee | 1.02 | 4644.08 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2955.32 | 2018-01-19 | da-viata-cartii | cv fact 013565/22.12 , duplex 91, servicii mentenanta | 231.30 | 4412.78 | |||||||||||||||||||||||||
| 2955.32 | 2018-01-19 | da-viata-cartii | cv fact 013707/10.01, duplex 91, electrica | 50.90 | 4361.88 | |||||||||||||||||||||||||
| 2955.32 | 2018-01-19 | da-viata-cartii | cv fact 013663/08.01, duplex 91, gaz | 703.05 | 3658.83 | |||||||||||||||||||||||||
| 2955.32 | 2018-01-19 | 3 INTERNET PAYM. OUTGOING | 10.90 | 3647.93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2955.32 | 2018-01-22 | da-viata-cartii | duplex 91 chirie | 2790.84 | 857.09 | |||||||||||||||||||||||||
| 2955.32 | 2018-01-22 | 1 Fee/payment RON DI ACH | 6.00 | 851.09 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-01-23 | transfer | 1000.00 | 1955.32 | 2018-01-23 | transfer | 1000.00 | 1851.09 | |||||||||||||||||||||||
| 1955.32 | 2018-01-23 | taxe trim IV BS | 285.00 | 1566.09 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1955.32 | 2018-01-23 | taxe trim IV BFS | 843.00 | 723.09 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1955.32 | 2018-01-23 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | 7.90 | 715.19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1955.32 | 2018-01-23 | 2 Transfond fee | 1.02 | 714.17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-01-25 | carti-povesti | carti ”Zece povești pitice” | 140.00 | 1815.32 | 714.17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-01-26 | da-viata-cartii | semne carte, coperti | 90.00 | 1725.32 | 714.17 | |||||||||||||||||||||||||
| 1725.32 | 2018-01-26 | da-viata-cartii | fact rds | 49.66 | 664.51 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 1230 | 1725.32 | TOTAL | 0 | 6855.75 | 664.51 | |||||||||||||||||||||||
| 2018-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 2018-02-01 | carti-povesti | donatie ch. 10, scoala 30 | 272.00 | 1997.32 | 664.51 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-07 | carti-noi | donatie ch. 11, domna Daia | 50.00 | 2047.32 | 664.51 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-08 | da-viata-cartii | donatie caseta donatii sediu asoc | 108.00 | 2155.32 | 664.51 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-09 | da-viata-cartii | afise donare carti | 135.00 | 2020.32 | 664.51 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020.32 | 2018-02-09 | salariu ianuarie | 500.00 | 164.51 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020.32 | 2018-02-09 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | 4.90 | 159.61 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020.32 | 2018-02-09 | 1 Transfond fee | 0.51 | 159.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-14 | imprumut asociație | 3000.00 | 5020.32 | 159.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-14 | depunere | 4000.00 | 1020.32 | 2018-02-14 | depunere | 4000.00 | 4159.1 | |||||||||||||||||||||||
| 2018-02-14 | servicii curier | 51.17 | 969.15 | 4159.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 969.15 | 2018-02-14 | da-viata-cartii | factura fan courier | 253.23 | 3905.87 | |||||||||||||||||||||||||
| 969.15 | 2018-02-14 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | 3.00 | 3902.87 | ||||||||||||||||||||||||||
| 969.15 | 2018-02-14 | 1 Transfond fee | 0.51 | 3902.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-15 | placaj, servicii debitare | 175.08 | 794.07 | 3902.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 794.07 | 2018-02-15 | da-viata-cartii | gaze nat ianuarie | 712.66 | 3189.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 794.07 | 2018-02-15 | da-viata-cartii | en electrica ianuarie | 47.65 | 3142.05 | |||||||||||||||||||||||||
| 794.07 | 2018-02-16 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | 7.90 | 3134.15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 794.07 | 2018-02-16 | 2 Transfond fee | 1.02 | 3133.13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 794.07 | 2018-02-19 | 3 Transfond fee | 1.53 | 3131.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 794.07 | 2018-02-20 | da-viata-cartii | plata chirie duplex | 2795.70 | 335.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 794.07 | 2018-02-20 | serv marketing online, laboratorul de online | 279.00 | 56.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 794.07 | 2018-02-20 | comision | 6.00 | 50.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 794.07 | 2018-02-20 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | 3.00 | 47.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 794.07 | 2018-02-20 | 1 Transfond fee | 0.51 | 47.39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-22 | da-viata-cartii | materiale Hornbach | 39.25 | 754.82 | 47.39 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-27 | imprumut asociație | 4500.00 | 5254.82 | 47.39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-02-27 | depunere | 4500.00 | 754.82 | 2018-02-27 | depunere | 4500.00 | 4547.39 | |||||||||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-02-27 | da-viata-cartii | plata factura Fan Curier 4053587/16.02 | 511.22 | 4036.17 | |||||||||||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-02-27 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | 4.90 | 4031.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-02-27 | 1 Transfond fee | 0.51 | 4030.76 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 7930 | 8900.5 | 754.82 | TOTAL | 0 | 5133.75 | 4030.76 | |||||||||||||||||||||||
| 2018-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-03-02 | da-viata-cartii | fact rds | 49.64 | 3981.12 | |||||||||||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-03-09 | salariu | 500.00 | 3481.12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-03-09 | da-viata-cartii | fac courier f 4083398 | 247.04 | 3234.08 | |||||||||||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-03-09 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | 7.90 | 3226.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-03-09 | 2 Transfond fee | 1.02 | 3225.16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-03-13 | da-viata-cartii | plata gaze nat febr | 368.45 | 2856.71 | |||||||||||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-03-13 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | 3.00 | 2853.71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-03-13 | 1 Transfond fee | 0.51 | 2853.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-03-20 | da-viata-cartii | chirie Duplex | 2798.76 | 54.44 | |||||||||||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-03-20 | da-viata-cartii | comison | 6.00 | 48.44 | |||||||||||||||||||||||||
| 754.82 | 2018-03-20 | 1 Transfond fee | 0.51 | 47.93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-03-29 | da-viata-cartii | coresp int | 3.50 | 751.32 | 47.93 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-03-31 | da-viata-cartii | fact RDS | 49.91 | 701.41 | 47.93 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 53.41 | 701.41 | TOTAL | 0 | 3982.83 | 47.93 | |||||||||||||||||||||||
| 2018-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 2018-04-03 | imprumut asociatie | 8000.00 | 8701.41 | 47.93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-04-03 | depunere | 1600.00 | 7101.41 | 2018-04-03 | depunere | 1600.00 | 1647.93 | |||||||||||||||||||||||
| 7101.41 | 2018-04-03 | cv fact IO205 Agentia Laboratorul de Online | 279.72 | 1368.21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7101.41 | 2018-04-03 | da-viata-cartii | cv fact 4145161 Fan Courier | 494.56 | 873.65 | |||||||||||||||||||||||||
| 7101.41 | 2018-04-03 | Duplex, cv fact F013803/23.01, F 013843/01,02, F014193/09.03, F014301/21.03 | 771.64 | 102.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-04-04 | ch 12, dna Mihaela | 100.00 | 7201.41 | 102.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-04-11 | salariu martie | 500.00 | 6701.41 | 102.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-04-20 | 3500.00 | 3201.41 | 2018-04-20 | 3500.00 | 3602.01 | |||||||||||||||||||||||||
| 3201.41 | 2018-04-20 | da-viata-cartii | chirie Duplex | 2791.80 | 810.21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3201.41 | 2018-04-20 | da-viata-cartii | plata electrica | 26.83 | 783.38 | |||||||||||||||||||||||||
| 3201.41 | 2018-04-20 | da-viata-cartii | plata gaze naturale martie | 368.60 | 414.78 | |||||||||||||||||||||||||
| 3201.41 | 2018-04-20 | cv fact I0224 Laboratorul de online | 279.04 | 135.74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-04-21 | donatie Evenim Cel Mai Mar Lant de Cititori | 156.00 | 3357.41 | 135.74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-04-23 | taxe trim 1 bs, bfs, cam | 1125.00 | 2232.41 | 135.74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-04-27 | da-viata-cartii | fact RDS | 49.91 | 2182.5 | 135.74 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-04-27 | servicii contabilitate | 300.00 | 1882.5 | 135.74 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 8256 | 7074.91 | 1882.5 | TOTAL | 0 | 5012.19 | 135.74 | |||||||||||||||||||||||
| 2018-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 2018-05-03 | da-viata-cartii | rafturi zincate | 903.00 | 979.5 | 135.74 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-05-07 | da-viata-cartii | ch 13, dna Popescu | 100.00 | 1079.5 | 135.74 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-05-08 | Tinca Silvia, donație | 100.00 | 1179.5 | 135.74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-05-15 | imprumut asociatie | 9000.00 | 10179.5 | 135.74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-05-15 | depunere | 4000.00 | 6179.5 | 2018-05-15 | depunere | 4000.00 | 4135.74 | |||||||||||||||||||||||
| 6179.5 | 2018-05-15 | salariu apr | 500.00 | 3635.74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6179.5 | 2018-05-15 | da-viata-cartii | mentenanta Duplex | 188.46 | 3447.28 | |||||||||||||||||||||||||
| 6179.5 | 2018-05-15 | da-viata-cartii | gaze apr | 21.03 | 3426.25 | |||||||||||||||||||||||||
| 6179.5 | 2018-05-15 | da-viata-cartii | electrica | 11.80 | 3414.45 | |||||||||||||||||||||||||
| 6179.5 | 2018-05-15 | comision | 2.04 | 3412.41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6179.5 | 2018-05-15 | 4 INTERNET PAYM. OUTGOING | 13.90 | 3398.51 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6179.5 | 2018-05-21 | da-viata-cartii | Duplex chirie | 2777.76 | 620.75 | |||||||||||||||||||||||||
| 6179.5 | 2018-05-21 | comision | 6.00 | 614.75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-05-23 | depunere | 300.00 | 5879.5 | 2018-05-23 | depunere | 300.00 | 914.75 | |||||||||||||||||||||||
| 5879.5 | 2018-05-23 | da-viata-cartii | fan courier | 770.64 | 144.11 | |||||||||||||||||||||||||
| 5879.5 | 2018-05-23 | comision | 4.90 | 139.21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5879.5 | 2018-05-23 | 1 Transfond fee | 0.51 | 138.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 9200 | 5203 | 5879.5 | TOTAL | 0 | 4297.04 | 138.7 | |||||||||||||||||||||||
| 2018-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 2018-06-06 | da-viata-cartii | RDS | 49.85 | 5829.65 | 138.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5829.65 | 2018-06-08 | donatie Preoteasa Constantin Alexandru | 10.00 | 148.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5829.65 | 2018-06-08 | 1 Transfond fee | 0.51 | 148.19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-06-09 | wcd_2018 | tricouri imprimate | 420.00 | 5409.65 | 148.19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-06-15 | salariu | 500.00 | 4909.65 | 148.19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-06-20 | da-viata-cartii | Chitanta 55 -dna Mihailescu | 20.00 | 4929.65 | 148.19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-06-20 | depunere | 3000.00 | 1929.65 | 2018-06-20 | depunere | 3000.00 | 3148.19 | |||||||||||||||||||||||
| 1929.65 | 2018-06-20 | da-viata-cartii | chirie Duplex | 2799.72 | 348.47 | |||||||||||||||||||||||||
| 1929.65 | 2018-06-20 | 1 Fee/payment RON DI ACH | 6.00 | 342.47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-06-21 | printuri fluturasi si autocolante | 99.25 | 1830.4 | 342.47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-06-23 | fotolii gonflabile | 191.90 | 1638.5 | 342.47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1638.5 | 2018-06-25 | sponsorizare | 630.49 | 972.96 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-06-29 | da-viata-cartii | chitanta nr 56 dna Gheorghiu | 50.00 | 1688.5 | 972.96 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 70 | 4261 | 1688.5 | TOTAL | 640.49 | 2806.23 | 972.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2018-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 2018-07-03 | da-viata-cartii | chitanta nr 57 doamna Atanasiu | 50.00 | 1738.5 | 972.96 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-07-04 | da-viata-cartii | rds iunie | 49.83 | 1688.67 | 972.96 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-07-11 | împrumut asociație | 7500.00 | 9188.67 | 972.96 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-07-11 | depunere | 3500.00 | 5688.67 | 2018-07-11 | depunere | 3500.00 | 4472.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2018-07-11 | salariu iunie | 225.00 | 5463.67 | 4472.96 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5463.67 | 2018-07-11 | laboratorul de online | 279.94 | 4193.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5463.67 | 2018-07-11 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | 3.00 | 4190.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5463.67 | 2018-07-11 | 1 Transfond fee | 0.51 | 4189.51 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5463.67 | 2018-07-13 | da-viata-cartii | mentenanta Duplex f 014937 | 233.31 | 3956.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5463.67 | 2018-07-13 | da-viata-cartii | mentenanta Duplex, f 014763 | 231.48 | 3724.72 | |||||||||||||||||||||||||
| 5463.67 | 2018-07-13 | da-viata-cartii | electrica mai iun, duplex | 24.69 | 3700.03 | |||||||||||||||||||||||||
| 5463.67 | 2018-07-13 | 3 INTERNET PAYM. OUTGOING | 9.00 | 3691.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5463.67 | 2018-07-13 | 3 Transfond fee | 1.53 | 3689.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5463.67 | 2018-07-20 | da-viata-cartii | chirie Duplex | 2792.94 | 896.56 | |||||||||||||||||||||||||
| 5463.67 | 2018-07-20 | 1 Fee/payment RON DI ACH | 6.00 | 890.56 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-07-24 | depunere | 700.00 | 4763.67 | 2018-07-24 | depunere | 700.00 | 1590.56 | |||||||||||||||||||||||
| 4763.67 | 2018-07-24 | taxe CAM, buget de stat | 47.00 | 1543.56 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4763.67 | 2018-07-24 | taxe BS, BFS, bugetul de stat | 872.00 | 671.56 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4763.67 | 2018-07-24 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | 7.90 | 663.66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4763.67 | 2018-07-24 | 2 Transfond fee | 1.02 | 662.64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-07-30 | da-viata-cartii | factura Rds | 49.93 | 4713.74 | 662.64 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 7550 | 4524.76 | 4713.74 | TOTAL | 0 | 4510.32 | 662.64 | |||||||||||||||||||||||
| 2018-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 2018-08-07 | depunere | 4000.00 | 713.74 | 2018-08-07 | depunere | 4000.00 | 4662.64 | |||||||||||||||||||||||
| 713.74 | 2018-08-07 | da-viata-cartii | mentenanta Duplex | 232.75 | 4429.89 | |||||||||||||||||||||||||
| 713.74 | 2018-08-07 | da-viata-cartii | factura Fan Courier | 440.30 | 3989.59 | |||||||||||||||||||||||||
| 713.74 | 2018-08-07 | carti-noi | 2 Transfond fee | 1.02 | 3988.57 | |||||||||||||||||||||||||
| 713.74 | 2018-08-07 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | 6.00 | 3982.57 | ||||||||||||||||||||||||||
| 713.74 | 2018-08-20 | da-viata-cartii | chirie duplex | 2795.16 | 1187.41 | |||||||||||||||||||||||||
| 713.74 | 2018-08-20 | 1 Fee/payment RON DI ACH | 6.00 | 1181.41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-08-22 | da-viata-cartii | factura rds | 49.53 | 664.21 | 1181.41 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-08-28 | wcd_2018 | planse color m2 | 337.50 | 326.71 | 1181.41 | |||||||||||||||||||||||||
| 326.71 | 2018-08-30 | wcd_2018 | avans WCD, Asociatia Viitorul In Zori | 1091.00 | 2272.41 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-08-31 | wcd_2018 | printuri | 12.80 | 313.91 | 2272.41 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 4399.83 | 313.91 | TOTAL | 1091 | 3481.23 | 2272.41 | |||||||||||||||||||||||
| 2018-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 2018-09-01 | wcd_2018 | printuri | 6.80 | 307.11 | 2272.41 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-09-05 | printuri | 30.00 | 277.11 | 2272.41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-09-07 | imprumut asociatie | 2000.00 | 2277.11 | 2272.41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2277.11 | 2018-09-07 | wcd_2018 | sponsorizare Autoliv | 4600.00 | 6872.41 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-09-07 | wcd_2018 | printuri | 215.60 | 2061.51 | 6872.41 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-09-12 | wcd_2018 | benzina | 224.94 | 1836.57 | 6872.41 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-09-12 | wcd_2018 | print flyer | 99.00 | 1737.57 | 6872.41 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-09-12 | wcd_2018 | plansa alb negru | 49.35 | 1688.22 | 6872.41 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-09-12 | wcd_2018 | printuri | 74.40 | 1613.82 | 6872.41 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-09-14 | wcd_2018 | printuri | 197.10 | 1416.72 | 6872.41 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-09-15 | wcd_2018 | veste | 333.90 | 1082.82 | 6872.41 | |||||||||||||||||||||||||
| 1082.82 | 2018-09-18 | da-viata-cartii | mentenanta duplex | 232.93 | 6639.48 | |||||||||||||||||||||||||
| 1082.82 | 2018-09-18 | da-viata-cartii | fan courier | 753.03 | 5886.45 | |||||||||||||||||||||||||
| 1082.82 | 2018-09-18 | fact laboratorul de online | 278.61 | 5607.84 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1082.82 | 2018-09-18 | wcd_2018 | transport Paul Motto | 1666.00 | 3941.84 | |||||||||||||||||||||||||
| 1082.82 | 2018-09-18 | comision | 15.80 | 3926.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1082.82 | 2018-09-18 | comision | 2.04 | 3924 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-09-19 | wcd_2018 | printuri | 136.60 | 946.22 | 3924 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-09-20 | factura RDS | 49.66 | 896.56 | 3924 | ||||||||||||||||||||||||||
| 896.56 | 2018-09-20 | da-viata-cartii | chirie Duplex | 2788.68 | 1135.32 | |||||||||||||||||||||||||
| 896.56 | 2018-09-20 | comision | 6.00 | 1129.32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 896.56 | 2018-09-24 | 2018_2suta | donatie | 16.49 | 1145.81 | |||||||||||||||||||||||||
| 896.56 | 2018-09-26 | 2018_2suta | donatie | 3.49 | 1149.3 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 2000 | 1417.35 | 896.56 | TOTAL | 4619.98 | 5743.09 | 1149.3 | |||||||||||||||||||||||
| 2018-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 896.56 | 2018-10-02 | wcd_2018 | fact tricouri | 271.35 | 877.95 | |||||||||||||||||||||||||
| 896.56 | 2018-10-02 | da-viata-cartii | fact fan courier | 125.66 | 752.29 | |||||||||||||||||||||||||
| 896.56 | 2018-10-02 | comision | 6.00 | 746.29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 896.56 | 2018-10-02 | comision | 1.02 | 745.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 896.56 | 2018-10-09 | 2018_2suta | donatie | 220.49 | 965.76 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-10-10 | wcd_2018 | plansa alb negru | 49.35 | 847.21 | 965.76 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-10-11 | da-viata-cartii | chitanta nr 58 doamna Vasiliu Anca Balasa | 50.00 | 897.21 | 965.76 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-10-12 | da-viata-cartii | chitanta nr 59 Stoica Vlad | 31.00 | 928.21 | 965.76 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-10-12 | da-viata-cartii | chitanta nr 60 Ticusan Rares | 25.00 | 953.21 | 965.76 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018-10-18 | factura RDS | 50.00 | 903.21 | 965.76 | ||||||||||||||||||||||||||
| 903.21 | 2018-10-19 | f 280/16.08, f 273/16.07, f 240/ 16.05, laboratorul de online | 836.85 | 128.91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 903.21 | 2018-10-19 | comision | 0.51 | 128.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 903.21 | 2018-10-19 | comision | 4.90 | 123.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 106 | 99.35 | 903.21 | TOTAL | 220.49 | 1246.29 | 123.5 | |||||||||||||||||||||||
| 2018-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 2018-11-01 | corespondenta externa | 28.40 | 874.81 | 123.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-11-02 | donatie chitanta 61 | 8000.00 | 8874.81 | 123.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-11-02 | donatie chitanta 62 | 317.00 | 9191.81 | 123.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-11-02 | depunere | 8000.00 | 1191.81 | 2018-11-02 | depunere | 8000.00 | 8123.5 | |||||||||||||||||||||||
| 1191.81 | 2018-11-02 | 2018_globi | facturi Orlell Fussli Verlag | 6439.79 | 1683.71 | |||||||||||||||||||||||||
| 1191.81 | 2018-11-02 | 2018_globi | comision schimb valutar | 47.20 | 1636.51 | |||||||||||||||||||||||||
| 1191.81 | 2018-11-08 | da-viata-cartii | fan courier | 43.79 | 1592.72 | |||||||||||||||||||||||||
| 1191.81 | 2018-11-08 | comision | 3.00 | 1589.72 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1191.81 | 2018-11-08 | comision | 0.51 | 1589.21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1191.81 | 2018-11-12 | 2018_2suta | donatie | 11.49 | 1600.7 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 8317 | 8028.4 | 1191.81 | TOTAL | 11.49 | 6534.29 | 1600.7 | |||||||||||||||||||||||