Pentru anul 2024, aici puteți vizualiza registrul de casă.
| 2025-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | 2025-01-01 | Sold initial | 5.13 | 2025-01-01 | Sold initial | 7744.29 | |||||||||||
| 5.13 | 2025-01-10 | salariu | 2363.00 | 5381.29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-01-15 | plata decont | 728.67 | 4652.62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-01-15 | comision | 1.02 | 4651.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-01-23 | buget stat cam | 232.00 | 4419.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-01-23 | buget stat bs, bfs | 4040.00 | 379.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-01-23 | wcd_2022 | comision | 25.02 | 354.58 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-01-27 | plata fact digi | 171.16 | 183.42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-01-27 | 2018_2suta | comision | 12.51 | 170.91 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 5.13 | TOTAL | 0 | 7573.38 | 170.91 | |||||||||||||||||||||||
| 2025-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-02-24 | incasare f24004,24005 | 1058.00 | 1228.91 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 5.13 | TOTAL | 1058 | 0 | 1228.91 | |||||||||||||||||||||||
| 2025-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-03-13 | incasare fact 24006 | 552.00 | 1780.91 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 5.13 | TOTAL | 552 | 0 | 1780.91 | |||||||||||||||||||||||
| 2025-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-04-11 | incasare f24007 | 644.00 | 2424.91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-04-14 | incasare Fundatia Terre des Hommes, training | 4000.00 | 6424.91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-04-24 | Bs unic | 4428.00 | 1996.91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-04-24 | CAM | 252.00 | 1744.91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-04-24 | comision | 1.02 | 1743.89 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 5.13 | TOTAL | 4644 | 4681.02 | 1743.89 | |||||||||||||||||||||||
| 2025-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-05-05 | plata partiala Ff174/31.12.2024, First Contsil | 1500.00 | 243.89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-05-05 | comision | 0.51 | 243.38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-05-15 | incasare fTMV24009 | 966.00 | 1209.38 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 5.13 | TOTAL | 966 | 1500.51 | 1209.38 | |||||||||||||||||||||||
| 2025-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-06-10 | incasare FTMV24010 | 1472.00 | 2681.38 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 5.13 | TOTAL | 1472 | 0 | 2681.38 | |||||||||||||||||||||||
| 2025-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-07-10 | creditare | 3000.00 | 5681.38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-07-10 | incasare f24011 | 1932.00 | 7613.38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-07-10 | rest plata f contab 174 | 900.00 | 6713.38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-07-25 | Bugetul de stat BS Unic | 4428.00 | 2285.38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-07-25 | plata Buget de stat CAM | 252.00 | 2033.38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-07-25 | comision | 13.02 | 2020.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 5.13 | TOTAL | 4932 | 5593.02 | 2020.36 | |||||||||||||||||||||||
| 2025-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-08-25 | incasare f24012 | 1150.00 | 3170.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-08-26 | red sume imp pe profit | 202920.00 | 206090.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 5.13 | TOTAL | 204070 | 0 | 206090.36 | |||||||||||||||||||||||
| 2025-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-09-05 | 15.00 | 206105.36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-09-18 | TMV24013 | 2576.00 | 208681.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-09-29 | 2018_2suta | plata emag | 1512.08 | 207169.28 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 5.13 | TOTAL | 2591 | 1512.08 | 207169.28 | |||||||||||||||||||||||
| 2025-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-10-13 | FTMV24014 | 1104.00 | 208273.28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-10-23 | donatie Asoc Om pe Munte cf contr donatie 1/23.10.2025 | 10000.00 | 198273.28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-10-23 | comision | 0.51 | 198272.77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-10-24 | Bugetul de stat | 4428.00 | 193844.77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-10-24 | Bugetul de stat CAM | 252.00 | 193592.77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-10-24 | comision | 13.02 | 193579.75 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 5.13 | TOTAL | 1104 | 14693.53 | 193579.75 | |||||||||||||||||||||||
| 2025-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-11-05 | CV F24015 | 3250.00 | 196829.75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-11-10 | salariu oct Gabriela | 1067.00 | 195762.75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-11-10 | comision | 0.51 | 195762.24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-11-24 | factura 24015 | 3250.00 | 199012.24 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 5.13 | TOTAL | 6500 | 1067.51 | 199012.24 | |||||||||||||||||||||||
| 2025-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-12-03 | factura TMV24016 | 2145.00 | 201157.24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-12-11 | salariu Gabriela | 2730.00 | 198427.24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-12-11 | comision | 0.51 | 198426.73 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-12-17 | decont Dudita Iulian | 1171.43 | 197255.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.13 | 2025-12-17 | comision | 0.51 | 197254.79 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 5.13 | TOTAL | 2145 | 3902.45 | 197254.79 | |||||||||||||||||||||||