Pentru anul 2024, aici puteți vizualiza registrul de casă.
| 2024-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | 2024-01-01 | Sold initial | 2396.78 | 2024-01-01 | Sold initial | 39526.80 | |||||||||||
| 2024-01-29 | rds ianuarie | 15.00 | 2381.78 | 39526.80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-29 | rds februarie-dec 2024 | 157.63 | 2224.15 | 39526.80 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 172.63 | 2224.15 | TOTAL | 0 | 0 | 39526.80 | |||||||||||||||||||||||
| 2024-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 2224.15 | 2024-02-05 | fact Lincoln Trade | 1122.34 | 38404.46 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2224.15 | 2024-02-05 | comision | 0.51 | 38403.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-06 | Adeverinte si diplome wcd 2023 | 443.87 | 1780.28 | 38403.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 443.87 | 1780.28 | TOTAL | 0 | 1122.85 | 38403.95 | |||||||||||||||||||||||
| 2024-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 2024-03-07 | chit Rucelii | 40.00 | 1740.28 | 38403.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-11 | chitanta taxa timbru judiciar | 1.00 | 1739.28 | 38403.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1739.28 | 2024-03-21 | restituire creditare | 20000.00 | 18403.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1739.28 | 2024-03-21 | comision | 0.51 | 18403.44 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 41 | 1739.28 | TOTAL | 0 | 20000.51 | 18403.44 | |||||||||||||||||||||||
| 2024-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 1739.28 | 2024-04-02 | plata cf ctr 17/01.04 | 1500.00 | 19903.44 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1739.28 | 2024-04-11 | plata salariu | 1554.00 | 18349.44 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1739.28 | 2024-04-11 | 2018_2suta | plata comision | 0.51 | 18348.93 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-19 | DP3 | 420.00 | 1319.28 | 18348.93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-19 | DP1 | 360.00 | 959.28 | 18348.93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-19 | DP2 | 420.00 | 539.28 | 18348.93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-19 | DP4 | 360.00 | 179.28 | 18348.93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 179.28 | 2024-04-24 | 2018_2suta | comision | 13.02 | 18335.91 | |||||||||||||||||||||||||
| 179.28 | 2024-04-24 | Bugetul de stat | 803.00 | 17532.91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 179.28 | 2024-04-24 | bugetul de stat CAM | 50.00 | 17482.91 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 1560 | 179.28 | TOTAL | 1500 | 2420.53 | 17482.91 | |||||||||||||||||||||||
| 2024-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 179.28 | 2024-05-10 | plata salariu | 2129.00 | 15353.91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 179.28 | 2024-05-10 | plata comision | 0.51 | 15353.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 179.28 | 2024-05-20 | asoc euphemia, organizare cycle4 global goals | 1000.00 | 16353.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 179.28 | 2024-05-24 | 2018_2suta | buget stat imp venit alte surse | 174.00 | 16179.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 179.28 | 2024-05-24 | comision | 0.51 | 16178.89 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 179.28 | TOTAL | 1000 | 2304.02 | 16178.89 | |||||||||||||||||||||||
| 2024-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 179.28 | 2024-06-10 | Salariu | 2129.00 | 14049.89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 179.28 | 2024-06-10 | comision | 0.51 | 14049.38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 179.28 | 2024-06-13 | transa 2 cf ctr 17 | 1500.00 | 15549.38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-13 | bf 65 | 24.80 | 154.48 | 15549.38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-13 | plata Travel Sport | 80.00 | 74.48 | 15549.38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-15 | fact Kaufland | 56.55 | 17.93 | 15549.38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17.93 | 2024-06-18 | fcat Belvedere Horeca 1841/15.06 | 1713.00 | 13836.38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17.93 | 2024-06-18 | comision | 0.51 | 13835.87 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 161.35 | 17.93 | TOTAL | 1500 | 3843.02 | 13835.87 | |||||||||||||||||||||||
| 2024-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 17.93 | 2024-07-10 | salariu | 2129.00 | 11706.87 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17.93 | 2024-07-10 | comision | 0.51 | 11706.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17.93 | 2024-07-11 | sponsoriz cf ctr 100 din 27.06 | 8147.00 | 19853.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17.93 | 2024-07-25 | incasare cf contr 2/24.05 | 50772.00 | 70625.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17.93 | 2024-07-25 | buget stat cam | 210.00 | 70415.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17.93 | 2024-07-25 | buget stat BS | 3513.00 | 66902.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17.93 | 2024-07-25 | 2018_2suta | comision | 13.02 | 66889.34 | |||||||||||||||||||||||||
| 17.93 | 2024-07-29 | plata cf contr 452/29.07 | 50772.00 | 16117.34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17.93 | 2024-07-29 | Internet Paym. | 12.00 | 16105.34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17.93 | 2024-07-29 | TFD Hi-Value | 6.00 | 16099.34 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 17.93 | TOTAL | 58919 | 56655.53 | 16099.34 | |||||||||||||||||||||||
| 2024-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 17.93 | 2024-08-07 | CashBack Creativ | 6.00 | 16105.34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17.93 | 2024-08-08 | decont nr 1 | 878.30 | 15227.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17.93 | 2024-08-08 | comision | 0.51 | 15226.53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17.93 | 2024-08-09 | Salariu | 2423.00 | 12803.53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17.93 | 2024-08-09 | comision | 0.51 | 12803.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17.93 | 2024-08-21 | plata cf contr sponsorizare 3/2024 | 6000.00 | 18803.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 17.93 | TOTAL | 6006 | 3302.32 | 18803.02 | |||||||||||||||||||||||
| 2024-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 17.93 | 2024-09-10 | salariu | 2418.00 | 16385.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17.93 | 2024-09-10 | comision | 0.51 | 16384.51 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17.93 | 2024-09-13 | cf ctr sponsorizare 133/09.09 | 1500.00 | 17884.51 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-13 | Parada Bicicletelor | cf BF54, Yolans printuri | 12.80 | 5.1300000000002 | 17884.51 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 12.8 | 5.1300000000002 | TOTAL | 1500 | 2418.51 | 17884.51 | |||||||||||||||||||||||
| 2024-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 5.1300000000002 | 2024-10-03 | 2018_2suta | cf contr 20/12.09 | 1035.00 | 18919.51 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.1300000000002 | 2024-10-10 | 2018_2suta | salariu | 2363.00 | 16556.51 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.1300000000002 | 2024-10-10 | comision | 0.51 | 16556 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.1300000000002 | 2024-10-17 | plata decont 2 | 750.25 | 15805.75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.1300000000002 | 2024-10-17 | comision | 0.51 | 15805.24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.1300000000002 | 2024-10-25 | bugetul de stat | 3907.00 | 11898.24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.1300000000002 | 2024-10-25 | plata buget de stat CAM | 231.00 | 11667.24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.1300000000002 | 2024-10-25 | comision | 25.02 | 11642.22 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 5.1300000000002 | TOTAL | 1035 | 7277.29 | 11642.22 | |||||||||||||||||||||||
| 2024-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 5.1300000000002 | 2024-11-08 | plata salariu octombrie 2024 | 2394.00 | 9248.22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.1300000000002 | 2024-11-08 | comision | 0.51 | 9247.71 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 5.1300000000002 | TOTAL | 0 | 2394.51 | 9247.71 | |||||||||||||||||||||||
| 2024-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
| 5.1300000000002 | 2024-12-02 | plata f24002 | 644.00 | 9891.71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.1300000000002 | 2024-12-04 | 30.00 | 9921.71 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.1300000000002 | 2024-12-10 | fp 24003 | 1186.60 | 11108.31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.1300000000002 | 2024-12-10 | plata salariu noiembrie | 2363.00 | 8745.31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.1300000000002 | 2024-12-10 | comision | 0.51 | 8744.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.1300000000002 | 2024-12-23 | Donatie Casa Buna | 1000.00 | 7744.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.1300000000002 | 2024-12-23 | Comision | 0.51 | 7744.29 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 5.1300000000002 | TOTAL | 1860.6 | 3364.02 | 7744.29 | |||||||||||||||||||||||