Registru de casă general

Pentru anul 2022, aici puteți vizualiza registrul de casă.

2023-01
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2023-01-01		Sold initial			856.60	2023-01-01		Sold initial			65937.33
					856.60	2023-01-12		restituire creditare		20000.00	45937.33
					856.60	2023-01-12		comision		10.51	45926.82
2023-01-25		RDS ianuarie		14.18	842.42						45926.82
2023-01-25		RDS februarie-decembrie 2023		155.76	686.66						45926.82
TOTAL			0	169.94	686.66	TOTAL			0	20010.51	45926.82
2023-02
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					686.66	2023-02-24		First Consil		1000.00	44926.82
					686.66	2023-02-24		comision		10.51	44916.31
TOTAL			0	0	686.66	TOTAL			0	1010.51	44916.31
2023-03
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					686.66	2023-03-21	2018_2suta	restituire creditare		15000.00	29916.31
					686.66	2023-03-21		comision		10.51	29905.8
2023-03-31	2018_2suta	Ch 82/31.03 .2023 sponsorizare	249.00		935.66						29905.8
TOTAL			249	0	935.66	TOTAL			0	15010.51	29905.8
2023-04
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					935.66	2023-04-07		sponsorizare cf contr 1/06.04	5000.00		34905.8
TOTAL			0	0	935.66	TOTAL			5000	0	34905.8
2023-05
2023-06
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					935.66	2023-06-21		cv fact fact tmv1	1600.00		36505.8
2023-06-30		Chit 83/30.06 sponsorizare	220.00		1155.66						36505.8
TOTAL			220	0	1155.66	TOTAL			1600	0	36505.8
2023-07
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2023-07-07		chit 16	350.00		1505.66						36505.8
2023-07-28		chit 17	610.00		2115.66						36505.8
TOTAL			960	0	2115.66	TOTAL			0	0	36505.8
2023-08
2023-09
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					2115.66	2023-09-08		asoc lets do it Romania, cf contr 92/06.09	1500.00		38005.8
2023-09-08		fact yollans printuri		63.00	2052.66						38005.8
2023-09-23		cv bon 1000764659		219.80	1832.86						38005.8
2023-09-23		cv bf 8000105036		50.52	1782.34						38005.8
					1782.34	2023-09-28		sponsorizare cf contr 3/11.09	5969.00		43974.8
2023-09-29		PENNY ptr Let\'s Do It		178.56	1603.78						43974.8
2023-09-30	2018_2suta	Chit 85/30.09 sponsorizare	559.00		2162.78						43974.8
TOTAL			559	511.88	2162.78	TOTAL			7469	0	43974.8
2023-10
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					2162.78	2023-10-04		plata cf contr 9/02.10		500.00	43474.8
					2162.78	2023-10-04		comision		10.51	43464.29
					2162.78	2023-10-10		asoc act for tomorrow cartare lac noua	200.00		43664.29
TOTAL			0	0	2162.78	TOTAL			200	510.51	43664.29
2023-11
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					2162.78	2023-11-02		romarg proforma 1518800		265.82	43398.47
					2162.78	2023-11-02		Europrint fact 23529/29.09		116.63	43281.84
					2162.78	2023-11-02		plata cf contr8_1/01.09		6000.00	37281.84
					2162.78	2023-11-02	2018_2suta	comision		21.02	37260.82
					2162.78	2023-11-23		bug de stat		56.00	37204.82
					2162.78	2023-11-23		comision		10.51	37194.31
TOTAL			0	0	2162.78	TOTAL			0	6469.98	37194.31
2023-12
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					2162.78	2023-12-11		BS Unic		667.00	36527.31
					2162.78	2023-12-11		comision		0.51	36526.8
2023-12-29	2018_2suta	sponsoriz cf chit 1/29.12	234.00		2396.78						36526.8
					2396.78	2023-12-29		trez tg mures redir imp prof	3000.00		39526.8
TOTAL			234	0	2396.78	TOTAL			3000	667.51	39526.8

Registru de casă 2023

Registru de casă general

Date Asociație

Doneaza online prin PayPal

Link-uri utile

Proiecte