Registru de casă - listă cheltuieli totale

Aici este registru pentru anul 2021

2021-01
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2021-01-01		Sold initial			3987.05	2021-01-01		Sold initial			37477.43
					3987.05	2021-01-04		sponsorizare cf contr 2020	120.00		37597.43
					3987.05	2021-01-19		comision		10.00	37587.43
					3987.05	2021-01-19		comision		0.51	37586.92
					3987.05	2021-01-19		spons cf contr 1/04.01		5000.00	32586.92
					3987.05	2021-01-29		sponsorizare cf contr 02/2021	1700.00		34286.92
TOTAL			0	0	3987.05	TOTAL			1820	5010.51	34286.92
2021-02
2021-03
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2021-03-31		chitanta 78 - donatie	1000.00		4987.05						34286.92
TOTAL			1000	0	4987.05	TOTAL			0	0	34286.92
2021-04
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
2021-04-06	2018_2suta	chitanta RDS		26.20	4960.85						34286.92
TOTAL			0	26.2	4960.85	TOTAL			0	0	34286.92
2021-05
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					4960.85	2021-05-14		rds		14.18	34272.74
2021-05-22		Carrefour, eveniment 22 mai		228.00	4732.85						34272.74
TOTAL			0	228	4732.85	TOTAL			0	14.18	34272.74
2021-06
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					4732.85	2021-06-24		fact 1	1200.00		35472.74
					4732.85	2021-06-28		rds		14.17	35458.57
2021-06-30		chitanta 79 - donatie	2200.00		6932.85						35458.57
TOTAL			2200	0	6932.85	TOTAL			1200	14.17	35458.57
2021-07
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					6932.85	2021-07-29		card RDS		70.85	35387.72
					6932.85	2021-07-29		rds		14.18	35373.54
TOTAL			0	0	6932.85	TOTAL			0	85.03	35373.54
2021-08
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					6932.85	2021-08-31	Hai pe 2 Roti	avans finantare	5395.00		40768.54
TOTAL			0	0	6932.85	TOTAL			5395	0	40768.54
2021-09
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					6932.85	2021-09-02		sponsorizare	15000.00		55768.54
					6932.85	2021-09-07	Hai pe 2 Roti	pavilion otel		798.00	54970.54
2021-09-08		compas -creta asfalt		71.60	6861.25						54970.54
2021-09-08		gel dezinfectant, masti		43.80	6817.45						54970.54
2021-09-08	Hai pe 2 Roti	trusa medicala		28.50	6788.95						54970.54
					6788.95	2021-09-08	Hai pe 2 Roti	steaguri lacrima		600.00	54370.54
					6788.95	2021-09-08	Parada Bicicletelor	steaguri lacrima		236.20	54134.34
					6788.95	2021-09-08	Parada Bicicletelor	grafica		500.00	53634.34
					6788.95	2021-09-08		comision		21.02	53613.32
2021-09-09		cvc bf 37866740		10.00	6778.95						53613.32
					6778.95	2021-09-09	Hai pe 2 Roti	fact decathlon 910739 veste si casti protectie		757.85	52855.47
					6778.95	2021-09-09		decathlon imprimare		149.94	52705.53
					6778.95	2021-09-09	Hai pe 2 Roti	facturi Premium Bike		16900.00	35805.53
					6778.95	2021-09-09	Parada Bicicletelor	plata factura Premium Bike		237.25	35568.28
					6778.95	2021-09-09		comision		21.02	35547.26
					6778.95	2021-09-09	Parada Bicicletelor	factura decathlon vouchere		600.00	34947.26
2021-09-10		cv bf 1		27.50	6751.45						34947.26
					6751.45	2021-09-13	Parada Bicicletelor	plata tricouri		7130.73	27816.53
					6751.45	2021-09-13		comision		10.51	27806.02
2021-09-15	2018_2suta	motorina		250.01	6501.44						27806.02
					6501.44	2021-09-16		contract sponsorizare process engineering	9896.00		37702.02
					6501.44	2021-09-16		sponsorizare - tiab	1250.00		38952.02
					6501.44	2021-09-17		sponsorizare - Kastamonu	7422.15		46374.17
					6501.44	2021-09-17		sponsorizare - sponting	1250.00		47624.17
					6501.44	2021-09-30		sponsorizare	600.00		48224.17
TOTAL			0	431.41	6501.44	TOTAL			35418.15	27962.52	48224.17
2021-10
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					6501.44	2021-10-01		3.5%	1040.49		49264.66
					6501.44	2021-10-04		fan courier		16.07	49248.59
					6501.44	2021-10-04		comision		10.51	49238.08
					6501.44	2021-10-08		incasare trezo	0.49		49238.57
2021-10-11		DP13		1465.85	5035.59						49238.57
					5035.59	2021-10-11		factura		1449.00	47789.57
					5035.59	2021-10-11	2018_2suta	comision		10.51	47779.06
TOTAL			0	1465.85	5035.59	TOTAL			1040.98	1486.09	47779.06
2021-11
2021-12
CASĂ						BANCĂ
Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold	Data Înregistrare	Proiect	Detalii Tranzacție	Încasare	Plată	Sold
					5035.59	2021-12-09	Hai pe 2 Roti	transa 2 (finala) finantare	11499.38		59278.44
2021-12-28		chitanta, contract sponsorizare	250.00		5285.59						59278.44
					5285.59	2021-12-28		sponsoriz cf ctr 115	600.00		59878.44
2021-12-28		cv fact 92		600.00	4685.59						59878.44
2021-12-30		chitanta 81	235.00		4920.59						59878.44
TOTAL			485	600	4920.59	TOTAL			12099.38	0	59878.44

Registru de casă 2021

Date Asociație

Doneaza online prin PayPal

Link-uri utile

Proiecte