Registru de casă 2022

Registru de casă general

Pentru anul 2021, aici puteți vizualiza registrul de casă.

2022-01
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
2022-01-01 Sold initial 6386.442022-01-01 Sold initial 59878.44
6386.442022-01-06comision10.5159867.93
6386.442022-01-062250.0057617.93
2022-01-07cv fact 51340835.006351.4457617.93
6351.442022-01-19buget stat66.0057551.93
6351.442022-01-19comision10.5157541.42
2022-01-272018_2sutaRDS ian-dec 2022170.776180.6757541.42
TOTAL0205.776180.67TOTAL02337.0257541.42
2022-02
2022-03
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
6180.672022-03-11factura contabilitate850.0056691.42
6180.672022-03-11comisioan10.5156680.91
6180.672022-03-15plata imp pe venit250.0056430.91
6180.672022-03-15comision10.5156420.4
6180.672022-03-28sponsorizare cf ctr 7/01.031241.9257662.32
TOTAL006180.67TOTAL1241.921121.0257662.32
2022-04
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
6180.672022-04-20cv fact 1/20221400.0059062.32
TOTAL006180.67TOTAL1400059062.32
2022-05
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
6180.672022-05-06cv fact BG 806/03.516000.0043062.32
6180.672022-05-06comision10.5143051.81
TOTAL006180.67TOTAL016010.5143051.81
2022-06
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
6180.672022-06-08fact fan courier55.2242996.59
6180.672022-06-08comision10.5142986.08
6180.672022-06-26264.6442721.44
TOTAL006180.67TOTAL0330.3742721.44
2022-07
2022-08
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
6180.672022-08-09105.4942826.93
6180.672022-08-12703.4943530.42
6180.672022-08-29sponsoriz cf contr 10/25.0810000.0053530.42
TOTAL006180.67TOTAL10808.98053530.42
2022-09
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
6180.672022-09-01cv fact 38/25.082412.0051118.42
6180.672022-09-01comision10.5151107.91
6180.672022-09-02cv fact 61172852702.0248405.89
6180.672022-09-02comision10.5148395.38
2022-09-032022_Back2Schoolcabluri retea si vga98.976081.748395.38
6081.72022-09-05hornbach1927.2046468.18
2022-09-06chitanta 41000.005081.746468.18
5081.72022-09-082018_2sutaRaumasport665.8245802.36
5081.72022-09-09gamer design1207.8544594.51
5081.72022-09-09619.2043975.31
5081.72022-09-09comision10.5143964.8
5081.72022-09-12Leroy Merlin357.4043607.4
5081.72022-09-12roumasport899.7042707.7
5081.72022-09-13yolans122.0042585.7
5081.72022-09-13152.0042433.7
5081.72022-09-14wcd_2022cf contr 26/13.091400.0043833.7
5081.72022-09-15comision21.0243812.68
5081.72022-09-159896.0433916.64
5081.72022-09-151165.2532751.39
2022-09-16incasare retur decathlon324.905406.632751.39
5406.62022-09-202018_2sutacf contr sponsorizare nr 5/20229845.2042596.59
5406.62022-09-20comision10.5142586.08
5406.62022-09-20servicii350.0042236.08
2022-09-21wcd_2022street food750.004656.642236.08
4656.62022-09-222022_Back2Schoolplata finala sponsorizare5000.0047236.08
4656.62022-09-26cf contr 15/09.093500.0050736.08
2022-09-26wcd_2022street food lab750.003906.650736.08
3906.62022-09-26wcd_2022plata proforma 151089/22.092689.0048047.08
3906.62022-09-26comision10.5148036.57
3906.62022-09-28cf contr 13/12.096155.0054191.57
3906.62022-09-28682.9053508.67
3906.62022-09-28comision10.5153498.16
TOTAL324.92598.973906.6TOTAL25900.225932.4653498.16
2022-10
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
2022-10-062018_2sutaimprumut asociatie5471.789378.3853498.16
9378.382022-10-06wcd_2022cf contr 45/04.1013967.0167465.17
2022-10-06DP 111501.397876.9967465.17
2022-10-11DP131465.856411.1467465.17
2022-10-11DP121925.364485.7867465.17
4485.782022-10-20wcd_2022cf contr 58/14.102000.0069465.17
2022-10-31DP14579.183906.669465.17
3906.62022-10-31cv fact43/29.102412.0067053.17
3906.62022-10-31comision10.5167042.66
TOTAL5471.785471.783906.6TOTAL15967.012422.5167042.66
2022-11
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
2022-11-01cv dispo plata 17500.003406.667042.66
2022-11-01DP16150.003256.667042.66
2022-11-01DP152400.00856.667042.66
TOTAL03050856.6TOTAL0067042.66
2022-12
CASĂBANCĂ
Data ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSoldData ÎnregistrareProiectDetalii TranzacțieÎncasarePlatăSold
856.62022-12-07wcd_2022yolans754.8266287.84
856.62022-12-192018_2sutataxe buget de stat340.0065947.84
856.62022-12-19comision10.5165937.33
TOTAL00856.6TOTAL01105.3365937.33