Pentru anul 2021, aici puteți vizualiza registrul de casă.
2022-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | 2022-01-01 | Sold initial | 6386.44 | 2022-01-01 | Sold initial | 59878.44 | |||||||||||
6386.44 | 2022-01-06 | comision | 10.51 | 59867.93 | ||||||||||||||||||||||||||
6386.44 | 2022-01-06 | 2250.00 | 57617.93 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-01-07 | cv fact 513408 | 35.00 | 6351.44 | 57617.93 | ||||||||||||||||||||||||||
6351.44 | 2022-01-19 | buget stat | 66.00 | 57551.93 | ||||||||||||||||||||||||||
6351.44 | 2022-01-19 | comision | 10.51 | 57541.42 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-01-27 | 2018_2suta | RDS ian-dec 2022 | 170.77 | 6180.67 | 57541.42 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 205.77 | 6180.67 | TOTAL | 0 | 2337.02 | 57541.42 | |||||||||||||||||||||||
2022-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
6180.67 | 2022-03-11 | factura contabilitate | 850.00 | 56691.42 | ||||||||||||||||||||||||||
6180.67 | 2022-03-11 | comisioan | 10.51 | 56680.91 | ||||||||||||||||||||||||||
6180.67 | 2022-03-15 | plata imp pe venit | 250.00 | 56430.91 | ||||||||||||||||||||||||||
6180.67 | 2022-03-15 | comision | 10.51 | 56420.4 | ||||||||||||||||||||||||||
6180.67 | 2022-03-28 | sponsorizare cf ctr 7/01.03 | 1241.92 | 57662.32 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 0 | 6180.67 | TOTAL | 1241.92 | 1121.02 | 57662.32 | |||||||||||||||||||||||
2022-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
6180.67 | 2022-04-20 | cv fact 1/2022 | 1400.00 | 59062.32 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 0 | 6180.67 | TOTAL | 1400 | 0 | 59062.32 | |||||||||||||||||||||||
2022-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
6180.67 | 2022-05-06 | cv fact BG 806/03.5 | 16000.00 | 43062.32 | ||||||||||||||||||||||||||
6180.67 | 2022-05-06 | comision | 10.51 | 43051.81 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 0 | 6180.67 | TOTAL | 0 | 16010.51 | 43051.81 | |||||||||||||||||||||||
2022-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
6180.67 | 2022-06-08 | fact fan courier | 55.22 | 42996.59 | ||||||||||||||||||||||||||
6180.67 | 2022-06-08 | comision | 10.51 | 42986.08 | ||||||||||||||||||||||||||
6180.67 | 2022-06-26 | 264.64 | 42721.44 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 0 | 6180.67 | TOTAL | 0 | 330.37 | 42721.44 | |||||||||||||||||||||||
2022-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
6180.67 | 2022-08-09 | 105.49 | 42826.93 | |||||||||||||||||||||||||||
6180.67 | 2022-08-12 | 703.49 | 43530.42 | |||||||||||||||||||||||||||
6180.67 | 2022-08-29 | sponsoriz cf contr 10/25.08 | 10000.00 | 53530.42 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 0 | 6180.67 | TOTAL | 10808.98 | 0 | 53530.42 | |||||||||||||||||||||||
2022-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
6180.67 | 2022-09-01 | cv fact 38/25.08 | 2412.00 | 51118.42 | ||||||||||||||||||||||||||
6180.67 | 2022-09-01 | comision | 10.51 | 51107.91 | ||||||||||||||||||||||||||
6180.67 | 2022-09-02 | cv fact 6117285 | 2702.02 | 48405.89 | ||||||||||||||||||||||||||
6180.67 | 2022-09-02 | comision | 10.51 | 48395.38 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-09-03 | 2022_Back2School | cabluri retea si vga | 98.97 | 6081.7 | 48395.38 | |||||||||||||||||||||||||
6081.7 | 2022-09-05 | hornbach | 1927.20 | 46468.18 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-09-06 | chitanta 4 | 1000.00 | 5081.7 | 46468.18 | ||||||||||||||||||||||||||
5081.7 | 2022-09-08 | 2018_2suta | Raumasport | 665.82 | 45802.36 | |||||||||||||||||||||||||
5081.7 | 2022-09-09 | gamer design | 1207.85 | 44594.51 | ||||||||||||||||||||||||||
5081.7 | 2022-09-09 | 619.20 | 43975.31 | |||||||||||||||||||||||||||
5081.7 | 2022-09-09 | comision | 10.51 | 43964.8 | ||||||||||||||||||||||||||
5081.7 | 2022-09-12 | Leroy Merlin | 357.40 | 43607.4 | ||||||||||||||||||||||||||
5081.7 | 2022-09-12 | roumasport | 899.70 | 42707.7 | ||||||||||||||||||||||||||
5081.7 | 2022-09-13 | yolans | 122.00 | 42585.7 | ||||||||||||||||||||||||||
5081.7 | 2022-09-13 | 152.00 | 42433.7 | |||||||||||||||||||||||||||
5081.7 | 2022-09-14 | wcd_2022 | cf contr 26/13.09 | 1400.00 | 43833.7 | |||||||||||||||||||||||||
5081.7 | 2022-09-15 | comision | 21.02 | 43812.68 | ||||||||||||||||||||||||||
5081.7 | 2022-09-15 | 9896.04 | 33916.64 | |||||||||||||||||||||||||||
5081.7 | 2022-09-15 | 1165.25 | 32751.39 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-09-16 | incasare retur decathlon | 324.90 | 5406.6 | 32751.39 | ||||||||||||||||||||||||||
5406.6 | 2022-09-20 | 2018_2suta | cf contr sponsorizare nr 5/2022 | 9845.20 | 42596.59 | |||||||||||||||||||||||||
5406.6 | 2022-09-20 | comision | 10.51 | 42586.08 | ||||||||||||||||||||||||||
5406.6 | 2022-09-20 | servicii | 350.00 | 42236.08 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-09-21 | wcd_2022 | street food | 750.00 | 4656.6 | 42236.08 | |||||||||||||||||||||||||
4656.6 | 2022-09-22 | 2022_Back2School | plata finala sponsorizare | 5000.00 | 47236.08 | |||||||||||||||||||||||||
4656.6 | 2022-09-26 | cf contr 15/09.09 | 3500.00 | 50736.08 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-09-26 | wcd_2022 | street food lab | 750.00 | 3906.6 | 50736.08 | |||||||||||||||||||||||||
3906.6 | 2022-09-26 | wcd_2022 | plata proforma 151089/22.09 | 2689.00 | 48047.08 | |||||||||||||||||||||||||
3906.6 | 2022-09-26 | comision | 10.51 | 48036.57 | ||||||||||||||||||||||||||
3906.6 | 2022-09-28 | cf contr 13/12.09 | 6155.00 | 54191.57 | ||||||||||||||||||||||||||
3906.6 | 2022-09-28 | 682.90 | 53508.67 | |||||||||||||||||||||||||||
3906.6 | 2022-09-28 | comision | 10.51 | 53498.16 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 324.9 | 2598.97 | 3906.6 | TOTAL | 25900.2 | 25932.46 | 53498.16 | |||||||||||||||||||||||
2022-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
2022-10-06 | 2018_2suta | imprumut asociatie | 5471.78 | 9378.38 | 53498.16 | |||||||||||||||||||||||||
9378.38 | 2022-10-06 | wcd_2022 | cf contr 45/04.10 | 13967.01 | 67465.17 | |||||||||||||||||||||||||
2022-10-06 | DP 11 | 1501.39 | 7876.99 | 67465.17 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-10-11 | DP13 | 1465.85 | 6411.14 | 67465.17 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-10-11 | DP12 | 1925.36 | 4485.78 | 67465.17 | ||||||||||||||||||||||||||
4485.78 | 2022-10-20 | wcd_2022 | cf contr 58/14.10 | 2000.00 | 69465.17 | |||||||||||||||||||||||||
2022-10-31 | DP14 | 579.18 | 3906.6 | 69465.17 | ||||||||||||||||||||||||||
3906.6 | 2022-10-31 | cv fact43/29.10 | 2412.00 | 67053.17 | ||||||||||||||||||||||||||
3906.6 | 2022-10-31 | comision | 10.51 | 67042.66 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 5471.78 | 5471.78 | 3906.6 | TOTAL | 15967.01 | 2422.51 | 67042.66 | |||||||||||||||||||||||
2022-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
2022-11-01 | cv dispo plata 17 | 500.00 | 3406.6 | 67042.66 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-11-01 | DP16 | 150.00 | 3256.6 | 67042.66 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-11-01 | DP15 | 2400.00 | 856.6 | 67042.66 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 3050 | 856.6 | TOTAL | 0 | 0 | 67042.66 | |||||||||||||||||||||||
2022-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CASĂ | BANCĂ | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | Data Înregistrare | Proiect | Detalii Tranzacție | Încasare | Plată | Sold | |||||||||||||||||
856.6 | 2022-12-07 | wcd_2022 | yolans | 754.82 | 66287.84 | |||||||||||||||||||||||||
856.6 | 2022-12-19 | 2018_2suta | taxe buget de stat | 340.00 | 65947.84 | |||||||||||||||||||||||||
856.6 | 2022-12-19 | comision | 10.51 | 65937.33 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 0 | 856.6 | TOTAL | 0 | 1105.33 | 65937.33 |